Burberry Group plc

DB:BB2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Burberry Group Değerleme

BB2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BB2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.91
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BB2 ( €12.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BB2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BB2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BB2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BB2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BB2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BB2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı93.4x
KazançlarUK£38.00m
Piyasa DeğeriUK£3.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BB2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BB2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
ADS adidas
113.3x32.6%€43.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€279.8m
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
BB2 Burberry Group
93.4x42.9%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BB2 Price-To-Earnings Oranı ( 93.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BB2'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BB2 93.4xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BB2 Price-To-Earnings Oranı ( 93.4 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BB2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BB2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran93.4x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BB2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 93.4 36.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BB2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.07
€10.65
-11.7%
21.6%€15.75€5.80n/a19
Jan ’26€11.73
€10.35
-11.7%
25.3%€16.04€5.73n/a19
Dec ’25€10.83
€9.70
-10.3%
25.9%€16.02€5.72n/a19
Nov ’25€9.68
€8.52
-12.0%
28.2%€15.76€4.86n/a19
Oct ’25€7.98
€8.46
+5.9%
26.7%€15.96€4.92n/a19
Sep ’25€8.10
€9.65
+19.2%
19.0%€15.80€5.67n/a19
Aug ’25€9.06
€10.03
+10.7%
20.9%€15.81€5.82n/a19
Jul ’25€10.40
€12.56
+20.7%
16.0%€18.49€8.48n/a19
Jun ’25€12.41
€13.86
+11.7%
17.0%€19.74€8.81n/a19
May ’25€13.61
€15.70
+15.4%
17.1%€24.58€11.59n/a19
Apr ’25€14.50
€16.06
+10.8%
16.7%€24.57€11.70n/a19
Mar ’25€15.26
€16.63
+9.0%
14.6%€24.55€11.69n/a20
Feb ’25€15.40
€17.51
+13.7%
19.4%€28.05€12.84n/a21
Jan ’25€16.72
€20.85
+24.7%
17.5%€28.83€17.30€11.7321
Dec ’24€17.02
€22.07
+29.7%
14.5%€29.21€17.82€10.8321
Nov ’24€19.46
€24.96
+28.3%
12.5%€32.15€18.53€9.6821
Oct ’24€22.10
€26.22
+18.7%
9.1%€32.34€22.75€7.9821
Sep ’24€25.40
€27.13
+6.8%
8.5%€32.71€23.37€8.1021
Aug ’24€26.10
€27.06
+3.7%
8.7%€32.69€23.35€9.0621
Jul ’24€24.40
€27.25
+11.7%
8.7%€32.50€23.21€10.4021
Jun ’24€24.80
€28.03
+13.0%
9.0%€33.05€23.27€12.4121
May ’24€29.65
€26.23
-11.5%
11.6%€32.79€19.56€13.6122
Apr ’24€28.90
€26.13
-9.6%
11.5%€32.98€19.68€14.5021
Mar ’24€29.00
€25.03
-13.7%
11.7%€32.00€19.67€15.2622
Feb ’24€28.10
€24.73
-12.0%
11.5%€31.91€19.61€15.4022
Jan ’24€23.40
€23.51
+0.5%
10.4%€30.75€19.70€16.7222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€10.93
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 22:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Burberry Group plc 57 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Carole MadjoBarclays
Victoria Lee SternBarclays