BRP Değerleme

B15A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B15A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.55
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: B15A ( €31.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B15A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

B15A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B15A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B15A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B15A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B15A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59x
KazançlarCA$62.60m
Piyasa DeğeriCA$3.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B15A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B15A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
TNIE tonies
53.7x46.43%€703.7m
BOSS Hugo Boss
13.3x10.28%€2.8b
PUM PUMA
17.8x20.42%€3.5b
ULC UNITEDLABELS
66.5x69.13%€10.5m
59x50.64%€3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B15A Price-To-Earnings Oranı ( 59 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B15A'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B15A 59.0xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B15A Price-To-Earnings Oranı ( 59 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B15A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B15A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59x
Adil PE Oran47.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B15A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59 47.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B15A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.60
€40.32
+27.61%
17.14%€60.11€31.33n/a17
May ’26€28.60
€40.38
+41.20%
16.74%€59.70€31.12n/a17
Apr ’26€30.00
€42.32
+41.08%
15.73%€60.89€25.26n/a18
Mar ’26€36.60
€56.90
+55.48%
12.80%€69.00€42.87n/a18
Feb ’26€47.20
€59.35
+25.74%
8.21%€68.86€52.14n/a18
Jan ’26€46.80
€59.35
+26.81%
8.21%€68.86€52.14n/a18
Dec ’25€44.60
€62.55
+40.24%
8.35%€68.53€54.28n/a17
Nov ’25€44.00
€63.77
+44.92%
5.90%€70.00€54.67n/a17
Oct ’25€52.00
€63.29
+21.71%
6.13%€69.73€54.46n/a17
Sep ’25€62.50
€67.37
+7.79%
6.69%€75.83€58.69n/a18
Aug ’25€65.50
€69.45
+6.02%
7.09%€77.83€59.72n/a18
Jul ’25€58.50
€70.22
+20.03%
6.99%€79.12€60.71n/a18
Jun ’25€59.00
€71.97
+21.99%
6.44%€79.15€60.89n/a18
May ’25€63.00
€73.76
+17.07%
8.76%€93.13€61.18€28.6018
Apr ’25€61.00
€73.84
+21.05%
10.11%€93.96€61.04€30.0018
Mar ’25€59.50
€72.68
+22.16%
10.04%€87.72€60.99€36.6018
Feb ’25€57.00
€72.56
+27.31%
10.04%€87.58€60.89€47.2018
Jan ’25€63.50
€71.56
+12.69%
10.23%€87.23€60.65€46.8018
Dec ’24€55.50
€75.93
+36.81%
19.22%€129.45€61.32€44.6018
Nov ’24€63.50
€95.59
+50.54%
14.74%€132.31€68.94€44.0018
Oct ’24€71.00
€95.59
+34.64%
14.74%€132.31€68.94€52.0018
Sep ’24€69.00
€93.02
+34.81%
13.90%€126.92€73.30€62.5018
Aug ’24€83.00
€92.68
+11.67%
13.90%€126.46€73.04€65.5018
Jul ’24€74.50
€94.81
+27.26%
14.02%€129.51€74.80€58.5018
Jun ’24€64.50
€95.28
+47.71%
12.20%€123.68€76.70€59.0018
May ’24€66.50
€94.41
+41.97%
12.02%€121.48€75.33€63.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€39.41
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 22:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BRP Inc. 28 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research