Brunello Cucinelli S.p.A.

DB:8BU Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.6b

Brunello Cucinelli Değerleme

8BU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8BU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8BU ( €84.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €53.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8BU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8BU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8BU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8BU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8BU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8BU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.4x
Kazançlar€135.03m
Piyasa Değeri€5.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8BU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8BU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
BOSS Hugo Boss
10.7x4.56%€2.5b
ADS adidas
19.7x14.61%€27.1b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
16.8xn/a€397.1m
3998 Bosideng International Holdings
11.8x8.29%HK$48.5b
8BU Brunello Cucinelli
41.4x11.24%€5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8BU Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8BU'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8BU 41.4xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8BU Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8BU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8BU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.4x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8BU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8BU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€84.02
€102.88
+22.45%
14.44%€130.00€70.00n/a17
May ’27€80.00
€102.88
+28.60%
14.44%€130.00€70.00n/a17
Apr ’27€75.84
€104.38
+37.63%
14.36%€130.00€70.00n/a16
Mar ’27€82.70
€106.75
+29.08%
14.22%€130.00€70.00n/a16
Feb ’27€79.88
€107.72
+34.85%
14.39%€130.00€70.00n/a16
Jan ’27€97.78
€110.39
+12.90%
14.05%€130.00€70.00n/a14
Dec ’26€90.68
€108.71
+19.89%
14.57%€130.00€70.00n/a14
Nov ’26€87.98
€109.64
+24.62%
14.12%€125.00€70.00n/a14
Oct ’26€91.52
€110.80
+21.07%
14.08%€125.00€68.00n/a15
Sep ’26€99.32
€112.80
+13.57%
12.09%€125.00€68.00n/a15
Aug ’26€96.08
€113.03
+17.64%
12.16%€125.00€68.00n/a15
Jul ’26€105.75
€111.91
+5.82%
11.68%€125.00€68.00n/a16
Jun ’26€106.85
€111.84
+4.67%
12.36%€130.00€68.00n/a16
May ’26€99.78
€112.97
+13.22%
13.04%€130.00€68.00€80.0015
Apr ’26€106.60
€116.43
+9.22%
14.25%€136.00€64.00€75.8415
Mar ’26€125.10
€113.10
-9.59%
13.60%€130.00€64.00€82.7014
Feb ’26€123.20
€112.14
-8.97%
13.55%€130.00€64.00€79.8814
Jan ’26€104.80
€104.31
-0.47%
13.22%€120.00€64.00€97.7813
Dec ’25€93.15
€103.08
+10.66%
13.11%€120.00€64.00€90.6813
Nov ’25€91.10
€106.33
+16.72%
7.28%€120.00€90.00€87.9812
Oct ’25€94.75
€105.09
+10.91%
7.92%€120.00€90.00€91.5211
Sep ’25€87.75
€110.09
+25.46%
8.72%€130.00€97.00€99.3211
Aug ’25€86.20
€110.55
+28.24%
8.95%€132.00€97.00€96.0811
Jul ’25€94.25
€110.82
+17.58%
9.48%€135.00€97.00€105.7511
Jun ’25€93.10
€111.82
+20.11%
9.49%€135.00€97.00€106.8511
May ’25€96.75
€113.30
+17.11%
8.82%€135.00€100.00€99.7810
€105.03
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 03:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunello Cucinelli S.p.A. 26 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg