Mips AB (publ)

DB:7M1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €801.7m

Mips Değerleme

7M1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7M1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7M1 ( €30.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7M1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7M1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7M1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7M1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7M1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7M1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.3x
KazançlarSEK 138.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7M1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7M1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
TNIE tonies
44.5x38.11%€1.2b
EIN3 Einhell Germany
13.3x8.52%€987.4m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.1xn/a€333.9m
BOSS Hugo Boss
10.9x0.22%€2.4b
7M1 Mips
62.3x49.76%€8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7M1 Price-To-Earnings Oranı ( 62.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7M1'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7M1 62.3xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7M1 Price-To-Earnings Oranı ( 62.3 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7M1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7M1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.3x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7M1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.3 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7M1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.52
€50.11
+64.19%
13.18%€60.60€42.88n/a4
Jan ’27€33.50
€49.07
+46.47%
6.95%€54.36€46.07n/a4
Dec ’26€28.22
€48.12
+70.51%
8.57%€54.07€43.08n/a4
Nov ’26€31.18
€48.12
+54.32%
8.57%€54.07€43.08n/a4
Oct ’26€30.64
€49.80
+62.52%
12.79%€58.85€42.55n/a4
Sep ’26€36.62
€50.86
+38.89%
8.20%€57.50€46.88n/a4
Aug ’26€36.80
€50.86
+38.21%
8.20%€57.50€46.88n/a4
Jul ’26€39.38
€51.30
+30.27%
10.99%€59.28€43.78n/a4
Jun ’26€36.82
€50.81
+37.99%
10.07%€57.68€43.94n/a4
May ’26€31.00
€53.51
+72.61%
8.42%€58.62€48.17n/a4
Apr ’26€36.50
€57.40
+57.27%
11.78%€66.91€46.14n/a5
Mar ’26€43.16
€56.44
+30.78%
11.52%€64.96€44.80n/a5
Feb ’26€47.16
€53.39
+13.20%
10.10%€59.22€43.55n/a5
Jan ’26€41.00
€53.33
+30.08%
10.40%€58.78€43.22€33.505
Dec ’25€41.52
€53.33
+28.45%
10.40%€58.78€43.22€28.225
Nov ’25€44.34
€53.28
+20.15%
10.94%€59.29€43.60€31.185
Oct ’25€47.84
€52.09
+8.89%
9.37%€57.49€44.22€30.645
Sep ’25€50.25
€47.68
-5.12%
21.49%€55.94€27.97€36.625
Aug ’25€46.34
€47.68
+2.88%
21.49%€55.94€27.97€36.805
Jul ’25€36.84
€35.85
-2.70%
17.98%€46.37€28.98€39.385
Jun ’25€36.82
€32.05
-12.95%
12.07%€37.18€27.78€36.825
May ’25€31.68
€32.05
+1.18%
12.07%€37.18€27.78€31.005
Apr ’25€29.60
€32.81
+10.83%
10.15%€37.24€28.82€36.505
Mar ’25€27.40
€32.81
+19.73%
10.15%€37.24€28.82€43.165
Feb ’25€30.54
€31.74
+3.94%
6.92%€35.17€29.02€47.165
Jan ’25€32.36
€34.05
+5.21%
13.22%€41.69€28.66€41.005
€50.54
Fair Value
39.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 22:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mips AB (publ) 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Emanuel JanssonDanske Bank
Carl DeijenbergDNB Carnegie