On Holding AG

DB:49G Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.2b

On Holding Değerleme

49G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 49G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 49G ( €33.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 49G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

49G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 49G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 49G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 49G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
49G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.3x
KazançlarCHF 250.30m
Piyasa DeğeriCHF 10.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

49G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 49G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
ADS adidas
19.7x14.61%€27.1b
BOSS Hugo Boss
10.7x4.56%€2.5b
DECK Deckers Outdoor
14.8x4.49%US$14.6b
TNIE tonies
89.3x47.24%€1.2b
49G On Holding
41.3x23.05%€13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 49G Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

49G'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
49G 41.3xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 49G Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

49G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

49G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.3x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 49G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 49G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.43
€45.81
+37.03%
24.08%€73.98€20.61n/a26
May ’27€30.11
€48.22
+60.15%
21.64%€73.47€20.57n/a26
Apr ’27€30.30
€48.64
+60.52%
20.21%€72.92€25.69n/a26
Mar ’27€39.40
€52.55
+33.37%
17.20%€74.15€25.54n/a27
Feb ’27€38.00
€52.85
+39.07%
16.66%€73.35€26.17n/a26
Jan ’27€39.80
€52.89
+32.88%
16.37%€72.36€25.69n/a26
Dec ’26€37.30
€52.72
+41.35%
16.79%€72.18€25.62n/a27
Nov ’26€32.50
€55.28
+70.10%
14.07%€68.66€34.43n/a28
Oct ’26€34.50
€56.55
+63.92%
11.55%€68.10€34.15n/a28
Sep ’26€38.41
€56.51
+47.12%
11.55%€67.99€34.28n/a28
Aug ’26€40.49
€57.93
+43.06%
9.13%€67.85€45.36n/a27
Jul ’26n/a
€58.71
0%
8.91%€67.22€44.94n/a28
Jun ’26n/a
€58.79
0%
9.76%€67.25€44.57n/a28
May ’26n/a
€55.47
0%
11.54%€63.80€41.40€30.1128
Apr ’26n/a
€58.71
0%
10.08%€68.10€40.72€30.3028
Mar ’26n/a
€60.79
0%
8.37%€70.51€47.41€39.4026
Feb ’26n/a
€59.60
0%
10.02%€70.11€45.12€38.0026
Jan ’26n/a
€57.45
0%
7.55%€63.48€45.73€39.8025
Dec ’25n/a
€56.54
0%
6.98%€61.45€45.80€37.3024
Nov ’25n/a
€46.81
0%
13.81%€55.45€30.27€32.5021
Oct ’25n/a
€45.21
0%
12.18%€53.02€30.30€34.5021
Sep ’25n/a
€41.80
0%
16.11%€52.54€20.19€38.4120
Aug ’25n/a
€40.87
0%
16.14%€52.45€20.16€40.4919
Jul ’25n/a
€39.56
0%
16.80%€51.80€19.90n/a18
Jun ’25n/a
€37.20
0%
16.32%€50.93€19.57n/a17
May ’25n/a
€32.99
0%
18.59%€49.51€19.62n/a18
€44.65
Fair Value
25.1% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 08:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

On Holding AG 34 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg