Dr. Martens plc

DB:3U2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €822.2m

Dr. Martens Değerleme

3U2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3U2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.70
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3U2 ( €0.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3U2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3U2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3U2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3U2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3U2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3U2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUK£29.40m
Piyasa DeğeriUK£683.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3U2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3U2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
PUM PUMA
16.7x16.3%€4.4b
EIN3 Einhell Germany
13.2x9.3%€736.0m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.1xn/a€293.7m
BOSS Hugo Boss
14.3x13.1%€3.1b
3U2 Dr. Martens
23.5x41.3%€683.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3U2 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3U2'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3U2 23.5xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3U2 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3U2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3U2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3U2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3U2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.80
€0.95
+19.3%
10.4%€1.14€0.83n/a8
Jan ’26€0.83
€0.96
+15.4%
10.2%€1.15€0.84n/a8
Dec ’25€0.78
€0.92
+17.5%
13.0%€1.14€0.72n/a8
Nov ’25€0.63
€0.92
+45.5%
12.9%€1.14€0.72n/a8
Oct ’25€0.64
€0.91
+41.6%
10.5%€1.11€0.82n/a8
Sep ’25€0.82
€0.91
+10.5%
10.5%€1.11€0.82n/a8
Aug ’25€0.82
€0.92
+12.3%
10.7%€1.13€0.83n/a8
Jul ’25€0.87
€0.92
+5.3%
10.7%€1.12€0.83n/a8
Jun ’25€0.97
€0.88
-9.2%
11.6%€1.12€0.76n/a8
May ’25€0.85
€0.90
+5.2%
18.6%€1.29€0.76n/a8
Apr ’25€0.99
€1.12
+12.9%
10.9%€1.28€0.99n/a9
Mar ’25€1.07
€1.15
+7.5%
9.4%€1.29€1.00n/a9
Feb ’25€0.96
€1.15
+19.9%
9.4%€1.29€1.00€0.839
Jan ’25€1.08
€1.42
+31.8%
16.8%€1.87€1.17€0.839
Dec ’24€1.12
€1.58
+41.3%
12.3%€1.87€1.29€0.789
Nov ’24€1.31
€1.84
+40.5%
14.2%€2.49€1.62€0.639
Oct ’24€1.65
€1.84
+11.6%
14.2%€2.49€1.62€0.649
Sep ’24€1.80
€1.84
+2.3%
14.2%€2.49€1.62€0.829
Aug ’24€1.75
€1.84
+5.2%
14.2%€2.49€1.62€0.829
Jul ’24€1.39
€1.91
+37.1%
16.9%€2.50€1.63€0.879
Jun ’24€1.58
€2.24
+41.5%
15.4%€2.91€1.77€0.979
May ’24€1.97
€2.32
+17.5%
19.2%€3.09€1.73€0.859
Apr ’24€1.54
€2.37
+53.8%
24.6%€3.41€1.59€0.998
Mar ’24€1.86
€2.39
+28.5%
22.0%€3.40€1.58€1.079
Feb ’24€1.84
€2.88
+56.4%
30.9%€4.54€1.59€0.968
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.88
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 09:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dr. Martens plc 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TaylorBarclays
David RouxBofA Global Research
Louise SinglehurstGoldman Sachs