Cricut, Inc.

DB:398 Stok Raporu

Piyasa değeri: €836.6m

Cricut Değerleme

398 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 398 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 398 ( €3.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 398 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

398 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 398 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 398 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 398'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
398'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarUS$80.84m
Piyasa DeğeriUS$993.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

398'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 398 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
EIN3 Einhell Germany
12.8x8.52%€951.1m
BAG Brilliant
4.8xn/a€8.6m
LEI Leifheit
32.1x37.85%€141.6m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.9xn/a€332.7m
398 Cricut
12.3xn/a€993.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 398, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (15.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

398'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
398 12.3xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 398 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

398 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

398 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 398 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 398 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.92
€2.81
-28.37%
14.14%€3.37€2.53n/a3
Feb ’27€3.72
€2.99
-19.51%
14.29%€3.42€2.57n/a4
Jan ’27€4.20
€3.11
-25.87%
11.44%€3.44€2.58n/a4
Dec ’26€4.10
€3.12
-23.93%
11.44%€3.44€2.58n/a4
Nov ’26€4.52
€3.48
-23.12%
16.50%€4.06€2.57n/a4
Oct ’26€5.35
€3.64
-31.94%
21.21%€4.71€2.57n/a4
Sep ’26€4.80
€3.64
-24.15%
21.21%€4.71€2.57n/a4
Aug ’26€3.98
€3.50
-12.13%
18.97%€4.27€2.47n/a4
Jul ’26€5.80
€3.62
-37.51%
18.97%€4.42€2.56n/a4
Jun ’26€5.35
€3.62
-32.25%
18.97%€4.42€2.56n/a4
May ’26€4.36
€3.60
-17.45%
18.72%€4.62€2.73n/a4
Apr ’26€4.80
€4.41
-8.07%
19.00%€5.56€3.52n/a4
Mar ’26€5.15
€4.69
-8.88%
22.23%€6.06€3.63n/a4
Feb ’26€5.10
€4.69
-7.98%
22.23%€6.06€3.63€3.724
Jan ’26€5.40
€4.69
-13.09%
22.23%€6.06€3.63€4.204
Dec ’25€4.82
€4.69
-2.64%
22.23%€6.06€3.63€4.104
Nov ’25€5.80
€4.91
-15.36%
23.64%€6.18€3.66€4.524
Oct ’25€5.85
€4.91
-16.08%
23.64%€6.18€3.66€5.354
Sep ’25€5.15
€4.91
-4.67%
23.64%€6.18€3.66€4.804
Aug ’25€5.50
€4.78
-13.05%
21.10%€6.01€3.70€3.984
Jul ’25€5.10
€4.78
-6.23%
21.10%€6.01€3.70€5.804
Jun ’25€5.70
€4.78
-16.10%
21.10%€6.01€3.70€5.354
May ’25n/a
€4.60
0%
17.43%€5.51€3.67€4.364
Apr ’25n/a
€4.60
0%
17.43%€5.51€3.67€4.804
Mar ’25n/a
€6.04
0%
21.82%€7.87€4.26€5.154
Feb ’25n/a
€6.23
0%
20.58%€7.77€4.20€5.105
€2.79
Fair Value
40.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/14 09:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cricut, Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrienne Yih-TennantBarclays
Asiya MerchantCitigroup Inc
Eric SheridanGoldman Sachs