Peloton Interactive, Inc.

DB:2ON Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Peloton Interactive Değerleme

2ON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2ON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2ON ( €8.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2ON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2ON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2ON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2ON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2ON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2ON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$2.69b
Piyasa DeğeriUS$3.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2ON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2ON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
TNIE tonies
2x18.0%€804.9m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€30.7m
BOSS Hugo Boss
0.7x4.8%€3.0b
2ON Peloton Interactive
1.2x-0.1%€3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2ON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2ON'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2ON 1.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2ON Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2ON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2ON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2ON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2ON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.25
€8.96
+8.7%
35.2%€19.33€4.83n/a17
Jan ’26€8.94
€8.75
-2.1%
36.4%€19.17€4.79n/a17
Dec ’25€9.39
€7.51
-20.0%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25€6.97
€7.05
+1.1%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25€4.17
€4.78
+14.5%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25€4.16
€4.77
+14.8%
68.5%€17.99€1.80n/a19
Aug ’25€3.26
€4.42
+35.6%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25€2.96
€4.54
+53.3%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25€3.11
€4.39
+41.1%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25€3.03
€5.46
+80.2%
61.7%€18.74€2.34n/a21
Apr ’25€4.03
€5.57
+38.3%
58.6%€18.62€2.79n/a21
Mar ’25€4.20
€5.68
+35.1%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25€3.96
€6.11
+54.4%
53.3%€18.40€2.76n/a22
Jan ’25€5.75
€6.79
+18.0%
50.7%€18.29€2.74€8.9423
Dec ’24€5.11
€6.94
+35.7%
51.7%€18.37€2.76€9.3923
Nov ’24€4.47
€7.34
+64.2%
38.7%€13.19€3.77€6.9722
Oct ’24€4.60
€7.72
+67.7%
37.1%€13.24€3.78€4.1722
Sep ’24€6.02
€7.96
+32.2%
42.7%€18.43€3.69€4.1622
Aug ’24€8.79
€11.03
+25.5%
37.6%€18.32€4.12€3.2624
Jul ’24€6.84
€11.03
+61.4%
37.6%€18.32€4.12€2.9624
Jun ’24€7.17
€11.44
+59.5%
34.8%€18.42€4.14€3.1124
May ’24€8.03
€13.98
+74.1%
31.5%€20.05€4.10€3.0324
Apr ’24€9.54
€14.41
+51.0%
31.1%€20.79€4.25€4.0325
Mar ’24€12.02
€14.38
+19.7%
30.9%€20.38€4.17€4.2025
Feb ’24€15.00
€12.00
-20.0%
31.4%€18.21€4.10€3.9625
Jan ’24€7.56
€11.84
+56.6%
27.8%€18.72€4.68€5.7527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Peloton Interactive, Inc. 38 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird