VRG S.A.

DB:1NL Stok Raporu

Piyasa değeri: €272.0m

VRG Değerleme

1NL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1NL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1NL ( €1.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1NL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1NL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1NL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1NL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1NL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1NL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlarzł94.25m
Piyasa Değerizł1.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1NL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1NL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.7xn/a€329.0m
BOSS Hugo Boss
10.6x0.30%€2.4b
ADS adidas
22.6x18.72%€27.1b
LEI Leifheit
31.5x37.85%€140.2m
1NL VRG
12.2x8.62%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1NL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (19.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1NL'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1NL 12.2xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies9PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1NL Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1NL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1NL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1NL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1NL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.15
€1.18
+2.69%
19.29%€1.48€0.85n/a4
Jan ’27€1.09
€1.18
+8.85%
19.29%€1.48€0.85n/a4
Dec ’26€1.12
€1.13
+1.71%
15.75%€1.31€0.85n/a4
Nov ’26€1.03
€1.13
+10.10%
15.75%€1.31€0.85n/a4
Oct ’26€1.11
€1.13
+2.63%
15.75%€1.31€0.85n/a4
Sep ’26€1.01
€1.07
+6.88%
15.81%€1.25€0.84n/a3
Aug ’26€0.93
€0.93
-0.21%
14.97%€1.13€0.82n/a3
Jul ’26€0.86
€0.83
-3.19%
1.55%€0.84€0.82n/a2
Jun ’26€0.89
€0.87
-2.19%
5.93%€0.94€0.82n/a3
May ’26€0.83
€0.86
+3.22%
6.60%€0.94€0.80n/a3
Apr ’26€0.85
€0.86
+1.25%
5.93%€0.93€0.81n/a3
Mar ’26€0.88
€0.86
-1.75%
5.93%€0.93€0.81n/a3
Feb ’26€0.75
€0.86
+15.02%
5.93%€0.93€0.81n/a3
Jan ’26€0.72
€0.86
+19.48%
5.93%€0.93€0.81€1.093
Dec ’25€0.73
€0.85
+16.88%
6.60%€0.93€0.79€1.123
Nov ’25€0.73
€0.85
+16.75%
5.75%€0.92€0.81€1.033
Oct ’25€0.79
€0.87
+10.46%
5.75%€0.94€0.82€1.113
Sep ’25€0.80
€0.87
+8.80%
5.75%€0.94€0.82€1.013
Aug ’25€0.80
€0.96
+19.17%
18.44%€1.26€0.81€0.934
Jul ’25€0.76
€0.98
+28.71%
16.41%€1.26€0.84€0.864
Jun ’25€0.79
€0.98
+24.79%
16.41%€1.26€0.84€0.894
May ’25€0.75
€1.00
+34.66%
17.90%€1.25€0.83€0.833
Apr ’25€0.72
€1.04
+43.36%
20.09%€1.24€0.83€0.852
Mar ’25€0.76
€1.04
+36.55%
20.09%€1.24€0.83€0.882
Feb ’25€0.76
€1.04
+35.83%
20.09%€1.24€0.83€0.752
Jan ’25€0.78
€1.02
+31.13%
20.09%€1.22€0.81€0.722
€1.17
Fair Value
2.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 18:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VRG S.A. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sylwia JaskiewiczDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG
Marek SzymanskiIpopema Securities S.A.