Nilörngruppen Değerleme

1GG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1GG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1GG ( €5.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1GG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1GG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1GG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1GG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1GG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1GG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.1x
Kazançlar	SEK 50.91m
Piyasa Değeri	SEK 768.49m

1GG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1GG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1GG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	55.5x
DIE Dierig Holding	13.1x	n/a	€37.7m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11x	n/a	€264.1m
LEI Leifheit	21.3x	15.4%	€160.1m
ZPF Zapf Creation	176.5x	n/a	€199.4m
1GG Nilörngruppen	15.1x	20.1%	€768.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1GG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (55.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1GG'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1GG Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1GG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1GG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.1x
Adil PE Oran	13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1GG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.