Lentex Değerleme
0KM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0KM ( €1.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0KM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0KM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0KM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.3x |
| Kazançlar | zł17.41m |
| Piyasa Değeri | zł249.80m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0KM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 61.6x | ||
SUR Surteco Group | 36.1x | 22.8% | €316.3m |
LEI Leifheit | 21x | 15.4% | €155.4m |
DIE Dierig Holding | 13.1x | n/a | €38.0m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
0KM Lentex | 14.3x | n/a | €249.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (61.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0KM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0KM Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, German Consumer Durables sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0KM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0KM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.