V.F. Corporation

XTRA:VFP Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

V.F Değerleme

VFP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VFP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.33
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VFP ( €10.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VFP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VFP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VFP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VFP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VFP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VFP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.1x
KazançlarUS$69.32m
Piyasa DeğeriUS$4.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VFP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VFP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
BOSS Hugo Boss
13.4x10.04%€2.8b
ADS adidas
38.4x22.92%€39.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.4xn/a€340.8m
PUM PUMA
17.2x20.42%€3.4b
VFP V.F
70.1x32.37%€4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VFP Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VFP'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VFP 70.1xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VFP Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VFP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VFP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.1x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VFP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.1 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VFP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.98
€13.30
+21.12%
42.17%€35.21€7.92n/a21
May ’26€9.82
€18.63
+89.75%
40.61%€35.28€7.94n/a20
Apr ’26€14.70
€24.06
+63.65%
22.35%€37.20€13.95n/a21
Mar ’26€23.97
€25.52
+6.49%
20.52%€38.57€14.46n/a20
Feb ’26€25.44
€25.28
-0.63%
22.32%€38.59€14.47n/a20
Jan ’26€20.60
€21.16
+2.76%
25.13%€37.42€12.47n/a20
Dec ’25€19.09
€20.74
+8.65%
25.97%€36.93€12.31n/a19
Nov ’25€19.36
€20.00
+3.34%
27.32%€35.86€9.19n/a20
Oct ’25€17.56
€16.91
-3.74%
31.80%€34.89€8.95n/a19
Sep ’25€16.54
€16.72
+1.13%
32.83%€34.94€8.96n/a18
Aug ’25€15.10
€15.24
+0.89%
41.31%€36.14€8.34n/a20
Jul ’25€12.22
€13.87
+13.46%
56.38%€44.25€5.53n/a21
Jun ’25€12.60
€13.87
+10.06%
56.38%€44.25€5.53€10.9821
May ’25€11.83
€17.13
+44.83%
45.53%€49.54€11.22€9.8222
Apr ’25€14.22
€17.22
+21.07%
42.93%€48.96€12.01€14.7023
Mar ’25€15.04
€17.03
+13.23%
43.94%€49.19€12.07€23.9722
Feb ’25€14.96
€18.55
+24.01%
42.57%€52.75€12.03€25.4422
Jan ’25€17.20
€19.00
+10.47%
43.35%€51.93€13.67€20.6021
Dec ’24€15.50
€19.14
+23.49%
43.54%€52.55€13.83€19.0921
Nov ’24€12.62
€19.97
+58.22%
44.73%€53.94€14.19€19.3620
Oct ’24€16.58
€23.88
+44.05%
35.84%€56.75€17.03€17.5620
Sep ’24€18.62
€23.24
+24.83%
35.25%€54.84€16.45€16.5420
Aug ’24€17.70
€23.81
+34.51%
34.67%€54.56€16.37€15.1020
Jul ’24€17.38
€24.01
+38.13%
34.32%€54.81€16.44€12.2220
Jun ’24€15.94
€24.58
+54.20%
34.10%€55.93€16.78€12.6020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€13.32
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/29
Yıllık Kazançlar2025/03/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

V.F. Corporation 58 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Matthew McClintockBarclays