elumeo Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ELB ( €2.24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.52 )

ELB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELB ( €2.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ELB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	€45.58m
Piyasa Değeri	€12.49m

ELB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	0.8x	n/a	€267.1m
VFF Vereinigte Filzfabriken	0.8x	n/a	€19.2m
ULC UNITEDLABELS	0.5x	11.9%	€11.9m
DIE Dierig Holding	0.8x	n/a	€37.7m
ELB elumeo	0.3x	6.4%	€12.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELB'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELB Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.