lululemon athletica inc.

XTRA:33L Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

lululemon athletica Değerleme

33L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 33L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 33L ( €106.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €67.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 33L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

33L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 33L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 33L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 33L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
33L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$14.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

33L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 33L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
ADS adidas
20.2x15.85%€27.9b
BOSS Hugo Boss
12.1x6.99%€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
15.1xn/a€357.4m
1913 Prada
16.2x7.92%HK$113.8b
33L lululemon athletica
9.6x1.92%€14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 33L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (15.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

33L'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
33L 9.6xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 33L Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

33L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

33L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 33L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 33L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€106.60
€110.95
+4.08%
27.05%€242.84€76.32n/a26
Jul ’27€102.00
€115.73
+13.46%
26.23%€245.20€77.06n/a25
Jun ’27€114.40
€151.42
+32.36%
16.72%€253.73€111.81n/a25
May ’27€119.00
€155.10
+30.33%
15.27%€252.67€124.19n/a25
Apr ’27€131.38
€159.50
+21.41%
14.96%€256.00€130.17n/a25
Mar ’27€157.88
€176.16
+11.58%
14.43%€255.25€134.78n/a26
Feb ’27€146.26
€176.33
+20.56%
14.43%€255.49€134.91n/a26
Jan ’27€181.40
€176.02
-2.96%
15.33%€257.52€135.98n/a24
Dec ’26€157.54
€167.40
+6.26%
21.17%€262.06€103.79n/a27
Nov ’26€147.96
€166.74
+12.69%
21.04%€259.94€102.95n/a27
Oct ’26€152.66
€167.84
+9.95%
22.10%€258.22€85.22n/a27
Sep ’26€173.00
€231.81
+33.99%
25.39%€427.45€132.51n/a30
Aug ’26€170.40
€250.98
+47.29%
23.46%€431.80€133.86€102.8030
Jul ’26€209.95
€259.02
+23.37%
19.92%€430.45€150.66€102.0033
Jun ’26€276.65
€291.88
+5.50%
18.93%€440.40€170.88€114.4033
May ’26€233.80
€293.35
+25.47%
19.83%€441.00€171.11€119.0033
Apr ’26€258.45
€334.53
+29.44%
18.24%€463.45€179.82€131.3834
Mar ’26€349.10
€382.88
+9.68%
18.69%€482.10€187.05€157.8834
Feb ’26€404.80
€376.74
-6.93%
18.21%€474.51€185.97€146.2635
Jan ’26€367.20
€359.30
-2.15%
15.75%€457.68€184.98€181.4033
Dec ’25€305.20
€301.55
-1.20%
14.97%€361.56€183.62€157.5433
Nov ’25€294.40
€289.43
-1.69%
15.78%€408.73€178.19€147.9633
Oct ’25€237.65
€284.90
+19.88%
15.55%€402.01€175.26€152.6634
Sep ’25€233.20
€291.66
+25.07%
16.35%€402.64€175.53€173.0034
Aug ’25€232.20
€340.62
+46.69%
18.73%€486.52€179.78€170.4033
€110.84
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/04 00:00
Kazançlar2026/05/03
Yıllık Kazançlar2026/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

lululemon athletica inc. 59 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Stacy PakBarclays