Lululemon Athletica Inc.

XTRA:33L Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.2b

Lululemon Athletica Değerleme

33L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 33L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 33L ( €369.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €333.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 33L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

33L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 33L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 33L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 33L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
33L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarUS$1.74b
Piyasa DeğeriUS$47.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

33L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 33L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.7xn/a€263.3m
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
33L Lululemon Athletica
27.1x6.6%€47.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 33L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

33L'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
33L 27.1xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 33L Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, German Luxury sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

33L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

33L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 33L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 33L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€369.50
€359.30
-2.8%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€305.20
€301.55
-1.2%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€294.40
€287.09
-2.5%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€237.65
€284.90
+19.9%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.20
€291.66
+25.1%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.20
€340.62
+46.7%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.55
€391.22
+36.1%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€337.25
€429.05
+27.2%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€363.40
€443.87
+22.1%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.10
€467.05
+9.4%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25€459.65
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24€422.50
€396.02
-6.3%
14.5%€492.80€228.15€305.2033
Nov ’24€373.25
€405.25
+8.6%
14.7%€510.25€236.23€294.4031
Oct ’24€361.80
€403.77
+11.6%
14.5%€505.15€236.05€237.6532
Sep ’24€368.30
€393.97
+7.0%
14.5%€496.64€232.08€233.2029
Aug ’24€344.00
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.2029
Jul ’24€344.70
€376.34
+9.2%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€309.00
€368.37
+19.2%
16.5%€487.94€209.12€287.5530
May ’24€341.45
€357.11
+4.6%
16.7%€476.28€204.12€337.2529
Apr ’24€329.70
€356.82
+8.2%
16.8%€460.95€207.43€363.4029
Mar ’24€285.70
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.1030
Feb ’24€280.75
€343.05
+22.2%
17.4%€448.47€183.80€421.2530
Jan ’24€293.60
€367.96
+25.3%
18.5%€485.61€188.22€459.6530
Dec ’23€363.50
€359.63
-1.1%
19.3%€514.35€192.28€422.5029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 17:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lululemon Athletica Inc. 81 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research