Mare Engineering Group S.p.A.

DB:EZ3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €57.8m

Mare Engineering Group Değerleme

EZ3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EZ3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EZ3 ( €4.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EZ3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EZ3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EZ3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EZ3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EZ3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EZ3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
Kazançlar€2.93m
Piyasa Değeri€57.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EZ3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EZ3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
BDT Bertrandt
9.9x64.3%€169.3m
APQ Aquamondi
99.6xn/a€2.5m
OJ2 Calvert International
1.7xn/a€2.3m
EDD3 edding
15.7xn/a€39.3m
EZ3 Mare Engineering Group
19.7x40.0%€57.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EZ3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (31.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EZ3'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EZ3 19.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies13PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EZ3 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EZ3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EZ3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EZ3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin