UL Solutions Değerleme

72R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 72R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 72R ( €50 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 72R adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

72R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 72R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 72R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 72R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
72R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarUS$303.00m
Piyasa DeğeriUS$10.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

72R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 72R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
BDT Bertrandt
10.5x64.3%€178.4m
CACI CACI International
22.7x8.0%US$10.3b
ITRK Intertek Group
24.8x10.5%UK£7.7b
BVI Bureau Veritas
25.3x9.6%€12.8b
72R UL Solutions
35.4x8.9%€10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 72R Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

72R'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
72R 35.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 72R Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

72R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

72R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 72R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 72R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.00
€53.38
+6.8%
9.0%€58.89€42.75n/a10
Nov ’25€47.40
€49.28
+4.0%
11.7%€57.21€36.91n/a10
Oct ’25€43.60
€44.91
+3.0%
13.8%€52.49€36.14n/a10
Sep ’25€49.20
€46.40
-5.7%
14.1%€54.97€36.65n/a11
Aug ’25€46.40
€46.76
+0.8%
14.8%€55.60€35.21n/a11
Jul ’25€39.20
€38.47
-1.9%
4.6%€41.91€35.39n/a11
Jun ’25€36.40
€38.35
+5.4%
4.0%€41.45€36.85n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin