First Advantage Değerleme
0MS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0MS ( €17.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0MS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0MS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0MS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.2x |
| Satış | US$755.64m |
| Piyasa Değeri | US$3.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.7x |
| PEG Oranı | 11.4x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0MS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
AAD Amadeus FiRe | 0.9x | 3.5% | €412.8m |
GBF Bilfinger | 0.3x | 4.8% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 0.8x | 3.4% | €687.7m |
BFSA Befesa | 0.6x | 7.1% | €712.0m |
0MS First Advantage | 4.2x | 37.2% | €3.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0MS Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0MS'nin PS Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 24 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 24 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0MS Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0MS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.2x |
| Adil PS Oran | 6.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €17.20 | €20.30 +18.0% | 2.3% | €20.87 | €19.92 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €16.60 | €18.90 +13.9% | 2.3% | €19.21 | €18.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.70 | €18.34 +3.6% | 2.4% | €18.79 | €17.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.90 | €17.95 +6.2% | 5.2% | €19.23 | €16.49 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.90 | €17.37 +9.3% | 6.1% | €19.20 | €16.46 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.90 | €17.61 +18.2% | 5.6% | €19.30 | €16.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.70 | €17.75 +20.7% | 5.6% | €19.44 | €16.67 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.40 | €16.82 +9.2% | 9.2% | €19.71 | €14.55 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.70 | €16.70 +13.6% | 9.4% | €19.39 | €14.31 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.40 | €15.61 +8.4% | 7.3% | €17.53 | €14.30 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.10 | €14.94 -1.1% | 9.3% | €18.36 | €12.85 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €14.90 | €14.66 -1.6% | 5.6% | €15.74 | €12.97 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €14.10 | €14.41 +2.2% | 5.6% | €15.48 | €12.74 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €12.20 | €15.18 +24.4% | 6.3% | €16.07 | €13.24 | €16.60 | 9 |
| Oct ’24 | €13.10 | €14.96 +14.2% | 6.3% | €15.84 | €13.05 | €17.70 | 9 |
| Sep ’24 | €12.80 | €14.56 +13.7% | 6.4% | €15.53 | €12.79 | €16.90 | 8 |
| Aug ’24 | €13.50 | €14.03 +3.9% | 8.5% | €15.58 | €11.91 | €15.90 | 8 |
| Jul ’24 | €14.10 | €14.03 -0.5% | 8.5% | €15.58 | €11.91 | €14.90 | 8 |
| Jun ’24 | €12.50 | €13.57 +8.5% | 7.5% | €15.57 | €11.91 | €14.70 | 8 |
| May ’24 | €11.60 | €14.24 +22.8% | 7.7% | €15.94 | €12.19 | €15.40 | 8 |
| Apr ’24 | €12.80 | €14.24 +11.3% | 7.7% | €15.94 | €12.19 | €14.70 | 8 |
| Mar ’24 | €13.60 | €14.24 +4.7% | 7.7% | €15.94 | €12.19 | €14.40 | 8 |
| Feb ’24 | €12.60 | €13.78 +9.4% | 8.0% | €15.75 | €12.05 | €15.10 | 8 |
| Jan ’24 | €12.20 | €14.90 +22.2% | 13.5% | €19.31 | €12.55 | €14.90 | 8 |
| Dec ’23 | €12.70 | €14.90 +17.3% | 13.5% | €19.31 | €12.55 | €14.10 | 8 |
| Nov ’23 | €14.10 | €20.64 +46.4% | 33.6% | €37.48 | €13.17 | €12.20 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.