Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

DB:YXS Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Sany Heavy Equipment International Holdings Değerleme

YXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YXS ( €0.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YXS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarCN¥1.55b
Piyasa DeğeriCN¥14.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
R3NK RENK Group
95x50.1%€2.0b
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
WAC Wacker Neuson
11.3x30.7%€916.8m
VOS Vossloh
13.8x10.6%€782.5m
YXS Sany Heavy Equipment International Holdings
9.1x25.8%€15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YXS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YXS'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
YXS 9.1xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YXS Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.60
€0.89
+49.2%
16.9%€1.07€0.67n/a4
Nov ’25€0.59
€0.89
+49.8%
16.9%€1.07€0.67n/a4
Oct ’25€0.66
€0.87
+32.6%
17.1%€1.06€0.66n/a4
Sep ’25€0.51
€0.95
+85.4%
9.8%€1.06€0.84n/a3
Aug ’25€0.55
€1.04
+89.7%
7.4%€1.12€0.94n/a3
Jul ’25€0.57
€1.04
+83.8%
7.4%€1.12€0.94n/a3
Jun ’25€0.70
€1.04
+49.0%
7.4%€1.12€0.94n/a3
May ’25€0.63
€1.24
+95.0%
28.2%€1.83€0.94n/a4
Apr ’25€0.59
€1.46
+147.0%
29.3%€1.91€0.95n/a4
Mar ’25€0.70
€1.77
+152.5%
11.9%€1.93€1.41n/a4
Feb ’25€0.61
€1.81
+197.3%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Jan ’25€0.85
€1.81
+113.4%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Dec ’24€0.98
€1.81
+85.1%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Nov ’24€1.30
€1.84
+41.9%
6.1%€1.94€1.66€0.594
Oct ’24€1.50
€1.82
+21.1%
7.5%€1.92€1.62€0.663
Sep ’24€1.41
€1.63
+15.7%
14.1%€1.92€1.35€0.513
Aug ’24€1.43
€1.52
+6.5%
16.2%€1.87€1.33€0.553
Jul ’24€1.18
€1.53
+29.3%
15.7%€1.86€1.34€0.573
Jun ’24€1.17
€1.37
+17.3%
8.3%€1.50€1.22€0.703
May ’24€1.18
€1.35
+14.7%
9.5%€1.49€1.18€0.633
Apr ’24€0.94
€1.38
+45.9%
11.6%€1.54€1.22€0.592
Mar ’24€0.94
€1.39
+47.8%
14.9%€1.59€1.18€0.702
Feb ’24€0.93
€1.37
+46.6%
13.9%€1.56€1.18€0.612
Jan ’24€0.95
€1.46
+52.7%
15.2%€1.68€1.23€0.852
Dec ’23€0.99
€1.46
+47.0%
15.2%€1.68€1.23€0.982
Nov ’23€0.84
€1.48
+76.2%
14.8%€1.79€1.29€1.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%