Xinyi Glass Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XI9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

XI9 ( €1.02 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.65 )

XI9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XI9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XI9 ( €1.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XI9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XI9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo XI9 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, XI9'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
XI9'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

XI9 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	-15.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XI9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XI9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.9x
VIB3 Villeroy & Boch	15.1x	43.5%	€427.0m
ST5 STEICO	10.2x	-6.9%	€282.4m
WUG Westag	24.1x	n/a	€117.0m
TSS InnoTec TSS	10.2x	n/a	€59.3m
XI9 Xinyi Glass Holdings	6.3x	-0.4%	€37.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XI9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XI9'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XI9 Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XI9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XI9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.3x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XI9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XI9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.02	€1.27 +24.8%	25.7%	€2.19	€0.78	n/a	11
Nov ’25	€1.01	€1.27 +25.9%	25.7%	€2.19	€0.78	n/a	11
Oct ’25	€1.03	€1.21 +17.5%	26.7%	€2.14	€0.76	n/a	11
Sep ’25	€0.80	€1.26 +57.8%	24.0%	€2.18	€0.92	n/a	12
Aug ’25	€0.94	€1.32 +40.4%	23.6%	€2.21	€0.92	n/a	11
Jul ’25	€0.99	€1.36 +38.1%	23.9%	€2.22	€0.93	n/a	11
Jun ’25	€1.10	€1.34 +22.1%	24.6%	€2.21	€0.93	n/a	11
May ’25	€0.96	€1.30 +35.5%	27.8%	€2.19	€0.71	n/a	11
Apr ’25	€0.93	€1.30 +40.1%	28.1%	€2.20	€0.71	n/a	11
Mar ’25	€0.90	€1.33 +47.6%	31.3%	€2.19	€0.71	n/a	11
Feb ’25	€0.71	€1.59 +123.4%	27.6%	€2.19	€0.61	n/a	12
Jan ’25	€0.96	€1.67 +74.3%	18.9%	€2.16	€1.06	n/a	12
Dec ’24	€0.97	€1.78 +82.7%	15.4%	€2.25	€1.39	n/a	12
Nov ’24	€1.03	€1.78 +73.3%	15.4%	€2.25	€1.39	€1.01	12
Oct ’24	€1.18	€1.83 +55.5%	19.3%	€2.66	€1.38	€1.03	13
Sep ’24	€1.31	€1.91 +45.3%	24.3%	€3.15	€1.34	€0.80	14
Aug ’24	€1.38	€1.94 +40.9%	26.8%	€3.17	€1.11	€0.94	13
Jul ’24	€1.39	€2.05 +47.0%	24.6%	€3.17	€1.12	€0.99	13
Jun ’24	€1.34	€2.15 +60.5%	22.7%	€3.22	€1.13	€1.10	14
May ’24	€1.59	€2.11 +32.4%	23.4%	€3.20	€1.12	€0.96	14
Apr ’24	€1.61	€2.11 +30.9%	23.4%	€3.20	€1.12	€0.93	14
Mar ’24	€1.75	€2.17 +23.9%	22.4%	€3.24	€1.14	€0.90	16
Feb ’24	€1.95	€2.20 +12.5%	23.1%	€3.19	€1.06	€0.71	16
Jan ’24	€1.71	€2.25 +31.3%	22.6%	€3.28	€1.44	€0.96	16
Dec ’23	€1.77	€2.31 +30.6%	21.9%	€3.35	€1.47	€0.97	16
Nov ’23	€1.35	€2.45 +81.7%	21.5%	€3.51	€1.55	€1.03	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.