WillScot Holdings Corporation

DB:WS11 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

WillScot Holdings Değerleme

WS11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WS11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WS11 ( €32.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WS11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WS11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WS11 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WS11 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WS11'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WS11'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$2.41b
Piyasa DeğeriUS$6.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WS11'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WS11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
HOT HOCHTIEF
0.3x6.3%€9.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.6x12.5%€1.3b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€188.5m
RAA RATIONAL
8x7.8%€9.3b
WS11 WillScot Holdings
2.6x3.0%€6.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: WS11 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WS11'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WS11 2.6xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies39PS00.61.21.82.43+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WS11 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WS11 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WS11 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WS11 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WS11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€32.60
€42.06
+29.0%
17.2%€58.16€33.37n/a9
Jan ’26€31.80
€42.06
+32.3%
17.2%€58.16€33.37n/a9
Dec ’25€35.80
€39.53
+10.4%
17.2%€56.08€32.18n/a9
Nov ’25€30.40
€39.94
+31.4%
16.8%€56.08€32.18n/a9
Oct ’25€33.40
€42.10
+26.0%
13.7%€54.89€35.10n/a9
Sep ’25€34.00
€42.72
+25.6%
13.5%€54.92€35.12n/a9
Aug ’25€37.60
€46.99
+25.0%
15.9%€61.05€36.08n/a10
Jul ’25€34.60
€46.78
+35.2%
15.9%€60.77€35.91n/a10
Jun ’25€36.00
€46.78
+29.9%
15.9%€60.77€35.91n/a10
May ’25€36.20
€49.19
+35.9%
15.1%€61.96€39.43n/a10
Apr ’25€42.60
€51.48
+20.9%
12.1%€61.45€39.10n/a10
Mar ’25€43.80
€52.52
+19.9%
8.5%€60.90€41.53n/a11
Feb ’25€43.60
€49.89
+14.4%
9.0%€59.23€41.65n/a11
Jan ’25€40.40
€49.56
+22.7%
7.7%€58.30€43.73€31.8010
Dec ’24€38.00
€49.43
+30.1%
8.6%€59.69€44.77€35.8010
Nov ’24€36.40
€55.27
+51.8%
7.8%€63.63€49.38€30.4010
Oct ’24€39.40
€55.11
+39.9%
7.2%€62.71€49.60€33.409
Sep ’24€37.40
€53.34
+42.6%
6.9%€60.88€48.16€34.0010
Aug ’24€43.20
€52.26
+21.0%
5.8%€60.16€49.38€37.6010
Jul ’24€43.20
€53.37
+23.5%
6.3%€61.65€48.77€34.6010
Jun ’24€39.80
€53.28
+33.9%
6.4%€61.07€48.31€36.0011
May ’24€40.60
€53.28
+31.2%
6.4%€61.07€48.31€36.2011
Apr ’24€41.80
€54.89
+31.3%
3.9%€57.82€50.24€42.6011
Mar ’24€48.00
€54.89
+14.4%
3.9%€57.82€50.24€43.8011
Feb ’24€43.80
€50.78
+15.9%
4.9%€57.06€46.94€43.6011
Jan ’24€41.60
€52.03
+25.1%
4.9%€58.45€48.08€40.4011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 22:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WillScot Holdings Corporation 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Samuel EnglandBerenberg