Volution Group Değerleme
VO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VO1 ( €6.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VO1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
VO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VO1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26x |
| Kazançlar | UK£42.80m |
| Piyasa Değeri | UK£1.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.3x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.7x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.6x | 43.5% | €412.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €276.0m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10.1x | n/a | €58.4m |
VO1 Volution Group | 26x | 12.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VO1 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VO1'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VO1 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €6.85 | €7.55 +10.2% | 9.7% | €8.40 | €6.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €6.80 | €7.54 +10.9% | 9.7% | €8.39 | €6.11 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €7.35 | €6.96 -5.3% | 15.6% | €8.39 | €5.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €6.70 | €6.19 -7.6% | 10.3% | €7.13 | €5.11 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.45 | €6.19 -4.0% | 10.3% | €7.13 | €5.11 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.30 | €5.75 +8.5% | 6.0% | €6.28 | €5.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €5.45 | €5.75 +5.6% | 6.0% | €6.28 | €5.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.00 | €5.79 +15.9% | 6.0% | €6.32 | €5.03 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.94 | €5.79 +17.3% | 6.0% | €6.32 | €5.03 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.80 | €5.47 +13.9% | 8.6% | €5.96 | €4.44 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.10 | €5.36 +5.0% | 10.3% | €5.97 | €4.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €4.98 | €5.17 +3.9% | 9.0% | €5.80 | €4.41 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €4.52 | €5.08 +12.4% | 9.0% | €5.76 | €4.38 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.12 | €5.08 +23.2% | 8.7% | €5.79 | €4.40 | €6.80 | 8 |
| Oct ’24 | €4.08 | €5.12 +25.5% | 7.9% | €5.78 | €4.41 | €7.35 | 7 |
| Sep ’24 | €4.42 | €5.23 +18.2% | 8.6% | €5.82 | €4.45 | €6.70 | 7 |
| Aug ’24 | €4.68 | €5.26 +12.4% | 8.4% | €5.78 | €4.42 | €6.45 | 6 |
| Jul ’24 | €4.32 | €5.40 +25.1% | 6.4% | €5.84 | €4.89 | €5.30 | 5 |
| Jun ’24 | €5.20 | €5.28 +1.5% | 7.7% | €5.75 | €4.60 | €5.45 | 5 |
| May ’24 | €5.05 | €4.94 -2.3% | 14.4% | €5.67 | €3.57 | €5.00 | 6 |
| Apr ’24 | €4.88 | €4.91 +0.7% | 14.3% | €5.67 | €3.57 | €4.94 | 6 |
| Mar ’24 | €4.12 | €4.61 +11.9% | 14.5% | €5.33 | €3.57 | €4.80 | 6 |
| Feb ’24 | €4.30 | €4.61 +7.3% | 14.5% | €5.33 | €3.57 | €5.10 | 6 |
| Jan ’24 | €4.16 | €4.47 +7.4% | 14.6% | €5.27 | €3.61 | €4.98 | 5 |
| Dec ’23 | €4.02 | €4.47 +11.2% | 14.6% | €5.27 | €3.61 | €4.52 | 5 |
| Nov ’23 | €3.60 | €4.47 +24.1% | 14.6% | €5.27 | €3.61 | €4.12 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-2.1%
1Y
4.7%
Mota-Engil SGPS
€777.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.56
7D
1.7%
1Y
-19.7%
Stabilus
€852.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€34.50
7D
-9.4%
1Y
-41.1%