Volution Group plc

DB:VO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Volution Group Değerleme

VO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VO1 ( €6.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VO1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUK£42.80m
Piyasa DeğeriUK£1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€405.8m
ST5 STEICO
8.9x-7.2%€246.7m
WUG Westag
24.8xn/a€119.3m
TSS InnoTec TSS
10.1xn/a€57.9m
VO1 Volution Group
25.5x12.1%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VO1 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VO1'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VO1 25.5xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VO1 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.75
€7.82
+15.8%
6.9%€8.47€7.26n/a7
Dec ’25€6.75
€7.75
+14.9%
6.9%€8.40€7.20n/a7
Nov ’25€6.80
€7.74
+13.9%
6.9%€8.39€7.19n/a7
Oct ’25€7.35
€6.96
-5.3%
15.6%€8.39€5.15n/a8
Sep ’25€6.70
€6.05
-9.7%
10.3%€6.97€5.00n/a8
Aug ’25€6.45
€6.19
-4.0%
10.3%€7.13€5.11n/a8
Jul ’25€5.30
€5.75
+8.5%
6.0%€6.28€5.00n/a8
Jun ’25€5.45
€5.75
+5.6%
6.0%€6.28€5.00n/a8
May ’25€5.00
€5.79
+15.9%
6.0%€6.32€5.03n/a8
Apr ’25€4.94
€5.79
+17.3%
6.0%€6.32€5.03n/a8
Mar ’25€4.80
€5.47
+13.9%
8.6%€5.96€4.44n/a7
Feb ’25€5.10
€5.36
+5.0%
10.3%€5.97€4.45n/a8
Jan ’25€4.98
€5.17
+3.9%
9.0%€5.80€4.41n/a8
Dec ’24€4.52
€5.08
+12.4%
9.0%€5.76€4.38€6.758
Nov ’24€4.12
€5.08
+23.2%
8.7%€5.79€4.40€6.808
Oct ’24€4.08
€5.12
+25.5%
7.9%€5.78€4.41€7.357
Sep ’24€4.42
€5.23
+18.2%
8.6%€5.82€4.45€6.707
Aug ’24€4.68
€5.26
+12.4%
8.4%€5.78€4.42€6.456
Jul ’24€4.32
€5.40
+25.1%
6.4%€5.84€4.89€5.305
Jun ’24€5.20
€5.28
+1.5%
7.7%€5.75€4.60€5.455
May ’24€5.05
€4.94
-2.3%
14.4%€5.67€3.57€5.006
Apr ’24€4.88
€4.91
+0.7%
14.3%€5.67€3.57€4.946
Mar ’24€4.12
€4.61
+11.9%
14.5%€5.33€3.57€4.806
Feb ’24€4.30
€4.61
+7.3%
14.5%€5.33€3.57€5.106
Jan ’24€4.16
€4.47
+7.4%
14.6%€5.27€3.61€4.985
Dec ’23€4.02
€4.47
+11.2%
14.6%€5.27€3.61€4.525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volution Group plc 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy