JGC Holdings Corporation

DB:VJC Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

JGC Holdings Değerleme

VJC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VJC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VJC ( €8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VJC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VJC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VJC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VJC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VJC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VJC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışJP¥836.04b
Piyasa DeğeriJP¥313.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VJC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VJC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.4%€8.9b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€184.2m
R3NK RENK Group
1.9x12.5%€2.0b
VJC JGC Holdings
0.4x-0.2%€313.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: VJC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VJC'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VJC 0.4xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VJC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Construction sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VJC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VJC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VJC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VJC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.00
€8.23
+2.8%
11.9%€9.40€6.89n/a6
Nov ’25€7.75
€8.08
+4.3%
11.9%€9.23€6.77n/a6
Oct ’25€7.75
€8.68
+11.9%
10.3%€9.69€7.50n/a6
Sep ’25€8.15
€8.49
+4.1%
10.4%€9.52€7.37n/a6
Aug ’25€7.55
€8.01
+6.2%
11.7%€8.86€6.50n/a6
Jul ’25€7.20
€8.01
+11.3%
11.7%€8.86€6.50n/a6
Jun ’25€7.25
€9.30
+28.3%
30.8%€15.27€6.46n/a6
May ’25€8.10
€9.55
+17.9%
29.5%€15.44€6.53n/a6
Apr ’25€8.95
€12.13
+35.6%
23.6%€15.84€7.92n/a6
Mar ’25€8.40
€12.55
+49.4%
24.1%€16.00€8.00n/a6
Feb ’25€10.60
€13.87
+30.8%
13.1%€16.29€11.90n/a6
Jan ’25€10.20
€13.77
+35.0%
12.6%€16.11€11.77n/a6
Dec ’24€10.20
€13.77
+35.0%
12.6%€16.11€11.77€8.006
Nov ’24€11.60
€14.18
+22.2%
12.1%€16.46€12.03€7.756
Oct ’24€13.00
€14.13
+8.7%
12.1%€16.41€11.99€7.756
Sep ’24€12.30
€14.06
+14.3%
12.5%€16.38€11.97€8.156
Aug ’24€12.70
€14.25
+12.2%
13.6%€16.73€11.58€7.556
Jul ’24€11.60
€14.61
+26.0%
13.6%€17.16€11.88€7.206
Jun ’24€11.10
€15.37
+38.4%
14.5%€18.60€12.40€7.256
May ’24€11.10
€15.37
+38.4%
14.5%€18.60€12.40€8.106
Apr ’24€11.10
€15.37
+38.4%
14.5%€18.60€12.40€8.956
Mar ’24€11.90
€15.37
+29.1%
14.5%€18.60€12.40€8.406
Feb ’24€11.70
€15.98
+36.6%
13.3%€17.96€12.43€10.606
Jan ’24€11.70
€15.98
+36.6%
13.3%€17.96€12.43€10.206
Dec ’23€13.00
€15.98
+23.0%
13.3%€17.96€12.43€10.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€118.00

7D

1.4%

1Y

12.3%