Vicor Corporation

DB:VCV Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Vicor Değerleme

VCV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VCV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VCV ( €53.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €40.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VCV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VCV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VCV neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VCV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VCV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VCV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUS$355.54m
Piyasa DeğeriUS$2.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VCV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VCV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€501.3m
CEA FRIWO
2.3xn/a€213.9m
F3C SFC Energy
2.2x20.0%€294.1m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€89.9m
VCV Vicor
7x12.0%€2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: VCV Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VCV'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$94.22m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.94m
Bu PS aralığında başka şirket yok
VCV 7.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VCV Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VCV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VCV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VCV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VCV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.78
€42.95
-20.1%
7.5%€46.18€39.71n/a2
Nov ’25€41.85
€42.95
+2.6%
7.5%€46.18€39.71n/a2
Oct ’25€37.66
€33.65
-10.6%
4.1%€35.03€32.27n/a2
Sep ’25€34.77
€33.65
-3.2%
4.1%€35.03€32.27n/a2
Aug ’25€38.98
€33.65
-13.7%
4.1%€35.03€32.27n/a2
Jul ’25€30.74
€34.03
+10.7%
4.1%€35.42€32.63n/a2
Jun ’25€32.23
€34.03
+5.6%
4.1%€35.42€32.63n/a2
May ’25€31.87
€34.03
+6.8%
4.1%€35.42€32.63n/a2
Apr ’25€35.60
€37.79
+6.1%
2.4%€38.71€36.86n/a2
Mar ’25€34.40
€37.79
+9.8%
2.4%€38.71€36.86n/a2
Feb ’25€34.80
€65.60
+88.5%
6.0%€70.97€61.50n/a3
Jan ’25€41.60
€65.60
+57.7%
6.0%€70.97€61.50n/a3
Dec ’24€33.40
€65.60
+96.4%
6.0%€70.97€61.50n/a3
Nov ’24€36.60
€65.60
+79.2%
6.0%€70.97€61.50€41.853
Oct ’24€55.50
€68.21
+22.9%
4.4%€72.11€64.90€37.663
Sep ’24€62.50
€68.21
+9.1%
4.4%€72.11€64.90€34.773
Aug ’24€83.50
€68.21
-18.3%
4.4%€72.11€64.90€38.983
Jul ’24€49.80
€60.16
+20.8%
7.5%€65.97€54.97€30.743
Jun ’24€51.50
€48.38
-6.1%
11.7%€54.43€40.82€32.233
May ’24€39.00
€48.38
+24.1%
11.7%€54.43€40.82€31.873
Apr ’24€42.40
€54.36
+28.2%
15.6%€61.28€42.42€35.603
Mar ’24€44.40
€54.36
+22.4%
15.6%€61.28€42.42€34.403
Feb ’24€63.50
€65.47
+3.1%
4.5%€69.43€62.49€34.803
Jan ’24€50.00
€65.47
+30.9%
4.5%€69.43€62.49€41.603
Dec ’23€51.50
€65.47
+27.1%
4.5%€69.43€62.49€33.403
Nov ’23€48.20
€65.47
+35.8%
4.5%€69.43€62.49€36.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%