Service Stream Limited

DB:UFY Stok Raporu

Piyasa değeri: €610.7m

Service Stream Değerleme

UFY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UFY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UFY ( €0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UFY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UFY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UFY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UFY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UFY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UFY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarAU$32.30m
Piyasa DeğeriAU$995.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UFY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UFY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
179.5x56.4%€1.0b
B5A BAUER
30.7x38.2%€170.0m
HOT HOCHTIEF
11.7x2.9%€8.5b
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€32.3m
UFY Service Stream
30.8x15.4%€995.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UFY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.8x) kıyasla oran (64x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UFY'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UFY 30.8xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies20PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UFY Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UFY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UFY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UFY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UFY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.96
€1.01
+5.5%
6.7%€1.07€0.86n/a6
Nov ’25€0.91
€1.01
+11.9%
6.7%€1.07€0.86n/a6
Oct ’25€0.92
€0.98
+7.0%
6.5%€1.04€0.86n/a5
Sep ’25€0.86
€0.97
+13.3%
6.5%€1.03€0.86n/a5
Aug ’25€0.80
€0.84
+4.7%
8.8%€0.94€0.73n/a5
Jul ’25€0.73
€0.80
+9.7%
7.5%€0.89€0.74n/a5
Jun ’25€0.74
€0.76
+1.9%
7.6%€0.87€0.72n/a5
May ’25€0.76
€0.76
+0.5%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Apr ’25€0.73
€0.76
+4.0%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Mar ’25€0.67
€0.76
+13.3%
7.6%€0.87€0.72n/a5
Feb ’25€0.54
€0.67
+25.1%
12.4%€0.82€0.55n/a6
Jan ’25€0.56
€0.67
+18.5%
12.4%€0.82€0.55n/a6
Dec ’24€0.53
€0.66
+25.7%
12.8%€0.82€0.55n/a6
Nov ’24€0.51
€0.65
+29.2%
13.8%€0.81€0.54€0.915
Oct ’24€0.56
€0.65
+17.7%
16.7%€0.82€0.49€0.925
Sep ’24€0.53
€0.62
+17.6%
17.3%€0.80€0.47€0.866
Aug ’24€0.53
€0.59
+12.1%
17.4%€0.76€0.42€0.806
Jul ’24€0.48
€0.57
+17.8%
18.7%€0.78€0.43€0.736
Jun ’24€0.37
€0.55
+46.6%
17.5%€0.74€0.42€0.746
May ’24€0.39
€0.55
+40.6%
17.5%€0.74€0.42€0.766
Apr ’24€0.38
€0.57
+47.3%
18.0%€0.77€0.43€0.736
Mar ’24€0.44
€0.57
+28.5%
18.0%€0.77€0.43€0.676
Feb ’24€0.39
€0.58
+48.2%
21.0%€0.73€0.43€0.545
Jan ’24€0.42
€0.58
+36.0%
20.6%€0.72€0.42€0.565
Dec ’23€0.43
€0.62
+42.5%
15.4%€0.74€0.49€0.535
Nov ’23€0.48
€0.70
+45.7%
11.7%€0.79€0.60€0.514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%