Terex Corporation

DB:TXG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Terex Değerleme

TXG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXG ( €50.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €93.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$464.70m
Piyasa DeğeriUS$3.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
R3NK RENK Group
94.5x50.1%€1.9b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
TXG Terex
7.8x1.2%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TXG 7.8xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXG Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.92
€54.64
+7.3%
10.1%€62.01€41.02n/a11
Nov ’25€46.85
€52.77
+12.6%
8.6%€59.98€42.45n/a11
Oct ’25€46.78
€53.54
+14.5%
7.9%€58.49€45.00n/a11
Sep ’25€50.44
€57.22
+13.4%
10.0%€66.63€45.02n/a11
Aug ’25€53.90
€59.67
+10.7%
11.0%€69.50€44.48n/a13
Jul ’25€50.34
€58.77
+16.7%
10.9%€70.22€44.94n/a13
Jun ’25€54.04
€58.63
+8.5%
10.9%€69.09€44.22n/a14
May ’25€52.30
€59.09
+13.0%
10.9%€70.11€44.87n/a14
Apr ’25€59.50
€56.25
-5.5%
12.9%€68.52€40.20n/a14
Mar ’25€52.00
€56.62
+8.9%
12.2%€69.38€40.70n/a14
Feb ’25€57.50
€54.16
-5.8%
12.7%€68.84€40.39n/a14
Jan ’25€52.00
€53.95
+3.7%
11.7%€68.58€45.72n/a13
Dec ’24€45.00
€55.72
+23.8%
12.6%€68.32€46.80n/a13
Nov ’24€43.80
€58.04
+32.5%
14.0%€70.64€47.10€46.8513
Oct ’24€54.50
€64.22
+17.8%
10.0%€72.34€48.55€46.7813
Sep ’24€58.00
€62.56
+7.9%
10.1%€72.89€46.47€50.4415
Aug ’24€56.00
€55.16
-1.5%
9.2%€64.72€43.60€53.9015
Jul ’24€54.50
€54.01
-0.9%
11.4%€66.25€44.62€50.3415
Jun ’24€44.00
€52.65
+19.6%
11.4%€65.67€44.24€54.0416
May ’24€40.00
€52.23
+30.6%
14.4%€65.63€41.47€52.3015
Apr ’24€44.00
€53.58
+21.8%
11.1%€66.38€41.95€59.5015
Mar ’24€56.00
€54.96
-1.9%
10.6%€67.87€42.89€52.0016
Feb ’24€47.20
€46.41
-1.7%
13.0%€59.00€35.03€57.5016
Jan ’24€39.80
€46.23
+16.1%
11.5%€60.34€35.83€52.0016
Dec ’23€43.40
€44.26
+2.0%
15.7%€61.79€33.79€45.0016
Nov ’23€40.60
€46.09
+13.5%
15.5%€64.78€35.43€43.8016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.60

7D

0.6%

1Y

16.9%

DAIHEN

JP¥169.2b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.80

7D

1.4%

1Y

20.9%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

0%

1Y

38.4%