TREVI - Finanziaria Industriale Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
TREVI - Finanziaria Industriale şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €148.0M ve toplam borcu €286.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 193.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €719.9M ve €571.9M dir. TREVI - Finanziaria Industriale 'in FAVÖK'ü €25.8M faiz karşılama oranı 1.7 dur. Şirketin €95.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
193.8%
Borç/özkaynak oranı
€286.78m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.7x |
| Nakit | €95.30m |
| Eşitlik | €147.99m |
| Toplam yükümlülükler | €571.92m |
| Toplam varlıklar | €719.90m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TV92 'nin kısa vadeli varlıkları ( €497.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €302.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TV92 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €497.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €269.9M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TV92 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 129.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: TV92 şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan TV92 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: TV92 kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 31.2 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.