LIXIL Değerleme
TJS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TJS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TJS ( €10.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TJS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TJS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TJS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| TJS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | JP¥1.49t |
| Piyasa Değeri | JP¥508.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TJS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
FDD Pilkington Deutschland | 1.9x | n/a | €758.9m |
VIB3 Villeroy & Boch | 0.3x | 10.8% | €416.4m |
ST5 STEICO | 0.8x | 9.5% | €277.2m |
WUG Westag | 0.6x | n/a | €117.0m |
TJS LIXIL | 0.3x | 1.9% | €508.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: TJS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TJS'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: TJS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Building sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TJS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: TJS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.70 | €11.20 +4.7% | 9.7% | €14.05 | €10.08 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €10.60 | €11.14 +5.1% | 12.8% | €15.02 | €9.91 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €10.50 | €11.19 +6.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.60 | €11.19 +5.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €10.50 | €11.19 +6.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €9.70 | €10.99 +13.3% | 12.7% | €14.73 | €9.72 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €9.95 | €10.98 +10.4% | 12.4% | €14.68 | €9.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | €9.90 | €10.77 +8.8% | 5.5% | €11.88 | €10.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €11.20 | €12.67 +13.1% | 10.5% | €15.57 | €10.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.60 | €12.50 +7.7% | 10.5% | €15.36 | €10.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €12.00 | €12.46 +3.8% | 11.6% | €15.72 | €10.69 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €11.00 | €12.49 +13.5% | 12.3% | €16.12 | €10.64 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €10.90 | €11.72 +7.6% | 13.1% | €15.28 | €10.09 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €11.00 | €12.12 +10.2% | 11.9% | €15.58 | €10.78 | €10.60 | 10 |
| Oct ’24 | €10.80 | €12.39 +14.7% | 12.5% | €15.82 | €10.95 | €10.50 | 10 |
| Sep ’24 | €11.30 | €12.50 +10.6% | 8.8% | €14.57 | €10.96 | €10.60 | 10 |
| Aug ’24 | €11.30 | €12.90 +14.2% | 7.7% | €14.14 | €11.12 | €10.50 | 10 |
| Jul ’24 | €11.90 | €13.31 +11.9% | 10.1% | €16.51 | €10.99 | €9.70 | 10 |
| Jun ’24 | €12.20 | €14.68 +20.3% | 11.3% | €17.46 | €11.62 | €9.95 | 10 |
| May ’24 | €14.00 | €15.51 +10.8% | 7.8% | €17.32 | €13.99 | €9.90 | 10 |
| Apr ’24 | €14.70 | €16.53 +12.5% | 6.0% | €18.45 | €14.91 | €11.20 | 10 |
| Mar ’24 | €14.60 | €16.41 +12.4% | 8.5% | €19.49 | €14.62 | €11.60 | 11 |
| Feb ’24 | €14.60 | €17.31 +18.6% | 11.9% | €21.91 | €14.84 | €12.00 | 11 |
| Jan ’24 | €13.90 | €17.18 +23.6% | 11.8% | €21.19 | €14.35 | €11.00 | 11 |
| Dec ’23 | €15.10 | €18.28 +21.0% | 12.0% | €22.29 | €15.60 | €10.90 | 10 |
| Nov ’23 | €13.40 | €18.75 +39.9% | 11.5% | €21.78 | €15.25 | €11.00 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%