Toyo Tanso Co., Ltd.

DB:T9T Stok Raporu

Piyasa değeri: €612.6m

Toyo Tanso Değerleme

T9T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T9T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T9T ( €28.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T9T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T9T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T9T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T9T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T9T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T9T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarJP¥8.89b
Piyasa DeğeriJP¥100.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T9T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T9T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
SGL SGL Carbon
7.9x18.5%€544.1m
F3C SFC Energy
12.6x1.2%€303.9m
EKT Energiekontor
8.2x10.7%€606.0m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
T9T Toyo Tanso
11.3x10.5%€100.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T9T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T9T'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
T9T 11.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T9T Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T9T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T9T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T9T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T9T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.80
€48.09
+67.0%
14.5%€61.17€39.76n/a8
Nov ’25€30.60
€50.02
+63.5%
12.3%€61.48€39.96n/a8
Oct ’25€36.00
€50.02
+39.0%
12.3%€61.48€39.96n/a8
Sep ’25€35.00
€50.35
+43.9%
12.1%€62.18€40.41n/a8
Aug ’25€38.00
€51.30
+35.0%
8.1%€58.72€46.39n/a8
Jul ’25€37.80
€51.30
+35.7%
8.1%€58.72€46.39n/a8
Jun ’25€38.40
€51.40
+33.9%
7.9%€58.72€46.39n/a8
May ’25€45.40
€52.28
+15.2%
8.0%€59.90€47.32n/a8
Apr ’25€47.40
€50.54
+6.6%
7.6%€57.64€43.38n/a8
Mar ’25€41.40
€43.56
+5.2%
16.4%€50.40€27.66n/a8
Feb ’25€30.40
€38.68
+27.2%
12.5%€43.50€27.96n/a8
Jan ’25€29.80
€38.45
+29.0%
13.4%€43.31€27.84n/a7
Dec ’24€26.80
€38.45
+43.5%
13.4%€43.31€27.84n/a7
Nov ’24€31.00
€40.64
+31.1%
10.4%€48.05€34.77€30.607
Oct ’24€34.00
€40.64
+19.5%
10.4%€48.05€34.77€36.007
Sep ’24€37.60
€37.84
+0.6%
12.8%€44.35€29.15€35.007
Aug ’24€37.20
€35.02
-5.9%
10.4%€41.71€29.52€38.007
Jul ’24€32.00
€34.64
+8.3%
8.5%€39.38€30.71€37.807
Jun ’24€33.60
€34.19
+1.7%
9.6%€39.13€29.84€38.406
May ’24€26.00
€33.20
+27.7%
6.6%€35.85€31.02€45.405
Apr ’24€28.00
€33.50
+19.6%
6.0%€36.91€31.94€47.404
Mar ’24€30.60
€32.89
+7.5%
5.7%€36.13€30.57€41.405
Feb ’24€28.80
€33.98
+18.0%
7.2%€38.44€31.32€30.405
Jan ’24€25.80
€33.98
+31.7%
7.2%€38.44€31.32€29.805
Dec ’23€26.80
€32.41
+20.9%
9.3%€37.53€29.89€26.804
Nov ’23€24.00
€31.84
+32.7%
13.1%€38.86€28.06€31.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%

Alfa. de

Mex$87.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

13.6%

1Y

15.5%