Edil San Felice Değerleme
T4M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T4M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: T4M ( €3.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T4M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
T4M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: T4M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| T4M'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.5x |
| Kazançlar | €8.62m |
| Piyasa Değeri | €73.34m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.5x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
T4M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 93.6x | ||
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.3m |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 27.9x | n/a | €26.7m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 189.7x | 55.9% | €1.1b |
KWG KHD Humboldt Wedag International | 125.1x | n/a | €74.1m |
T4M Edil San Felice | 8.5x | 11.0% | €73.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: T4M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (93.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
T4M'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: T4M Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
T4M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.5x |
| Adil PE Oran | 10.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: T4M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.62 | €5.85 +61.6% | 0.9% | €5.90 | €5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.94 | €6.00 +52.3% | 3.3% | €6.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.96 | €5.90 +49.0% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.86 | €5.90 +52.8% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.89 | €5.90 +51.7% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.92 | €5.50 +40.3% | 1.8% | €5.60 | €5.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.18 | €5.50 +31.6% | 1.8% | €5.60 | €5.40 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
1.9%
1Y
15.4%
Senior
UK£588.0m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.66
7D
-1.8%
1Y
-15.4%