Skanska AB (publ)

DB:SKNB Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Skanska Değerleme

SKNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKNB ( €18.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKNB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SKNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKNB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKNB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKNB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKNB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarSEK 4.89b
Piyasa DeğeriSEK 90.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKNB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
SKNB Skanska
18.5x18.0%€90.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKNB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (61.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKNB'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SKNB 18.5xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKNB Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKNB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKNB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKNB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKNB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.71
€19.28
+3.0%
17.0%€22.47€13.83n/a8
Nov ’25€18.64
€19.37
+3.9%
17.0%€22.58€13.89n/a8
Oct ’25€18.69
€18.57
-0.6%
16.7%€21.45€13.62n/a8
Sep ’25€18.25
€18.57
+1.8%
16.7%€21.45€13.62n/a8
Aug ’25€18.05
€18.57
+2.9%
16.7%€21.45€13.62n/a8
Jul ’25€16.81
€17.13
+1.9%
14.4%€19.63€13.23n/a8
Jun ’25€16.37
€17.13
+4.6%
14.4%€19.63€13.23n/a8
May ’25€16.38
€17.25
+5.3%
14.4%€19.68€13.32n/a8
Apr ’25€16.60
€17.68
+6.5%
14.4%€20.09€13.66n/a8
Mar ’25€17.02
€17.61
+3.4%
16.5%€20.36€13.58n/a8
Feb ’25€16.03
€16.32
+1.8%
16.7%€19.12€11.51n/a8
Jan ’25€16.60
€15.09
-9.1%
18.7%€19.19€11.29n/a8
Dec ’24€14.80
€15.09
+2.0%
18.7%€19.19€11.29n/a8
Nov ’24€12.63
€15.10
+19.6%
19.3%€19.13€11.00€18.648
Oct ’24€15.61
€15.08
-3.4%
19.0%€18.97€11.08€18.698
Sep ’24€13.49
€14.70
+9.0%
18.8%€18.32€11.52€18.256
Aug ’24€14.28
€14.70
+3.0%
18.8%€18.32€11.52€18.056
Jul ’24€12.66
€14.90
+17.7%
18.2%€18.01€11.32€16.816
Jun ’24€12.11
€14.90
+23.1%
18.2%€18.01€11.32€16.376
May ’24€14.27
€16.28
+14.1%
17.6%€21.05€13.51€16.386
Apr ’24€13.79
€16.68
+21.0%
17.6%€21.57€13.84€16.606
Mar ’24€17.20
€16.68
-3.0%
17.6%€21.57€13.84€17.026
Feb ’24€16.17
€14.65
-9.4%
20.7%€18.83€11.21€16.036
Jan ’24€14.93
€14.86
-0.4%
19.6%€19.31€11.49€16.606
Dec ’23€15.52
€14.86
-4.2%
19.6%€19.31€11.49€14.806
Nov ’23€15.81
€14.92
-5.6%
19.2%€19.24€11.45€12.636

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%