Helios Technologies, Inc.

DB:SH7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Helios Technologies Değerleme

SH7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SH7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SH7 ( €67.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €77.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SH7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SH7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SH7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SH7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SH7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SH7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarUS$60.80m
Piyasa DeğeriUS$2.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SH7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SH7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
27.3xn/a€1.6b
KSB KSB SE KGaA
11.2x7.52%€1.5b
GIL DMG MORI
47.8xn/a€3.7b
KRN Krones
13x12.13%€3.8b
SH7 Helios Technologies
43x16.76%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SH7 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SH7'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SH7 43.0xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SH7 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SH7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SH7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SH7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SH7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.50
€72.86
+7.93%
4.40%€77.45€68.84n/a6
May ’27€57.00
€68.05
+19.38%
3.91%€72.15€63.66n/a6
Apr ’27€55.50
€68.62
+23.63%
4.40%€73.36€64.73n/a6
Mar ’27€61.00
€59.73
-2.09%
9.38%€67.46€52.28n/a6
Feb ’27€55.00
€59.73
+8.59%
9.38%€67.46€52.28n/a6
Jan ’27€45.80
€55.49
+21.16%
6.24%€62.13€52.77n/a5
Dec ’26€46.00
€56.26
+22.31%
6.24%€62.99€53.50n/a5
Nov ’26€47.80
€52.38
+9.59%
10.78%€63.10€47.54n/a5
Oct ’26€43.80
€52.01
+18.75%
10.78%€62.66€47.21n/a5
Sep ’26€45.80
€49.13
+7.27%
15.68%€62.48€38.52n/a5
Aug ’26€31.60
€38.66
+22.35%
8.78%€44.48€34.22n/a5
Jul ’26€27.80
€37.41
+34.58%
8.59%€41.86€33.31n/a5
Jun ’26€25.80
€39.51
+53.16%
8.11%€43.27€34.44n/a4
May ’26€24.00
€46.96
+95.65%
20.93%€57.32€30.86€57.004
Apr ’26€29.20
€54.63
+87.10%
6.23%€60.19€50.93€55.504
Mar ’26€37.80
€56.89
+50.50%
6.23%€62.67€53.03€61.004
Feb ’26€42.40
€57.11
+34.70%
6.12%€62.39€52.79€55.004
Jan ’26€42.60
€55.40
+30.05%
4.91%€59.66€52.09€45.804
Dec ’25€48.80
€55.40
+13.52%
4.91%€59.66€52.09€46.004
Nov ’25€42.00
€54.88
+30.67%
3.42%€57.87€53.27€47.804
Oct ’25€42.40
€54.97
+29.65%
4.08%€58.64€53.14€43.804
Sep ’25€39.00
€54.97
+40.95%
4.08%€58.64€53.14€45.804
Aug ’25€42.00
€56.35
+34.17%
6.76%€62.82€53.58€31.604
Jul ’25€42.80
€55.92
+30.66%
6.42%€62.96€53.70€27.805
Jun ’25€44.60
€55.92
+25.39%
6.42%€62.96€53.70€25.805
May ’25€42.80
€54.96
+28.40%
5.59%€61.06€52.74€24.005
€72.23
Fair Value
6.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 02:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/25 00:00
Kazançlar2026/04/04
Yıllık Kazançlar2026/01/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helios Technologies, Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mircea DobreBaird
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Tomohiko SanoJ.P. Morgan