Helios Technologies, Inc.

DB:SH7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Helios Technologies Değerleme

SH7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SH7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SH7 ( €49.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SH7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SH7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SH7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SH7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SH7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SH7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.9x
KazançlarUS$37.60m
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SH7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SH7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m
SH7 Helios Technologies
46.9x24.7%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SH7 Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SH7'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SH7 46.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SH7 Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SH7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SH7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.9x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SH7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SH7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.40
€55.40
+12.1%
4.9%€59.66€52.09n/a4
Nov ’25€42.00
€54.88
+30.7%
3.4%€57.87€53.27n/a4
Oct ’25€42.40
€54.97
+29.7%
4.1%€58.64€53.14n/a4
Sep ’25€39.00
€54.97
+41.0%
4.1%€58.64€53.14n/a4
Aug ’25€42.00
€56.35
+34.2%
6.8%€62.82€53.58n/a4
Jul ’25€42.80
€55.92
+30.7%
6.4%€62.96€53.70n/a5
Jun ’25€44.60
€55.92
+25.4%
6.4%€62.96€53.70n/a5
May ’25€42.80
€54.96
+28.4%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Apr ’25€39.80
€54.96
+38.1%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Mar ’25€40.40
€54.96
+36.0%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Feb ’25€37.80
€48.65
+28.7%
8.7%€55.99€45.90n/a4
Jan ’25€39.80
€49.30
+23.9%
6.0%€54.16€46.69n/a5
Dec ’24€34.60
€49.30
+42.5%
6.0%€54.16€46.69n/a5
Nov ’24€47.60
€65.62
+37.9%
8.0%€74.69€59.57€42.005
Oct ’24€51.50
€63.21
+22.7%
8.0%€71.95€57.38€42.405
Sep ’24€53.00
€63.21
+19.3%
8.0%€71.95€57.38€39.005
Aug ’24€57.00
€66.96
+17.5%
5.3%€73.21€62.50€42.005
Jul ’24€59.50
€67.08
+12.7%
2.9%€70.03€64.50€42.805
Jun ’24€45.60
€67.08
+47.1%
2.9%€70.03€64.50€44.605
May ’24€54.00
€71.55
+32.5%
3.5%€75.02€67.70€42.805
Apr ’24€58.50
€71.72
+22.6%
2.9%€73.75€68.22€39.805
Mar ’24€64.00
€73.49
+14.8%
3.2%€75.62€69.94€40.404
Feb ’24€59.50
€66.69
+12.1%
6.4%€73.84€62.76€37.804
Jan ’24€51.50
€65.05
+26.3%
10.5%€75.42€58.45€39.804
Dec ’23€50.00
€65.89
+31.8%
11.8%€77.23€56.96€34.604
Nov ’23€57.00
€74.32
+30.4%
5.3%€81.17€72.04€47.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%