Silex Systems Limited

DB:RW4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €827.4m

Silex Systems Değerleme

RW4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RW4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RW4 ( €2.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RW4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RW4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RW4 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RW4 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RW4'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RW4'un PB Oranı nedir?
PB Oranı6.2x
KitapAU$217.39m
Piyasa DeğeriAU$1.35b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RW4'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RW4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
MUB Mühlbauer Holding
2.1xn/a€584.7m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
2.5xn/a€882.5m
WSU WashTec
8.6x16.07%€500.7m
DUE Dürr
0.9x72.73%€1.3b
RW4 Silex Systems
6.5x74.27%€1.4b

Price-To-Book vs Akranlar: RW4 Price-To-Book Oranı ( 6.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RW4'nin PB Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRF Greiffenberger
0.004xn/aUS$101.46k
Bu PB aralığında başka şirket yok
RW4 6.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies9PB012345+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RW4 Price-To-Book Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RW4 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RW4 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran6.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RW4 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RW4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.94
€6.31
+114.65%
32.04%€8.74€3.79n/a3
Aug ’27€2.68
€7.59
+183.36%
15.42%€8.76€6.42n/a2
Jul ’27€3.44
€7.01
+103.87%
9.97%€7.71€6.31n/a2
Jun ’27€3.70
€7.01
+89.54%
9.97%€7.71€6.31n/a2
May ’27€3.26
€7.01
+115.13%
9.97%€7.71€6.31n/a2
Apr ’27€3.40
€7.01
+106.27%
9.97%€7.71€6.31n/a2
Mar ’27€4.00
€7.01
+75.33%
9.97%€7.71€6.31n/a2
Feb ’27€3.92
€5.86
+49.46%
8.63%€6.36€5.35n/a2
Jan ’27€4.80
€5.86
+22.06%
8.63%€6.36€5.35n/a2
Dec ’26€4.50
€5.78
+28.47%
8.63%€6.28€5.28n/a2
Nov ’26€5.70
€5.77
+1.26%
8.63%€6.27€5.27n/a2
Oct ’26€3.64
€3.78
+3.76%
2.99%€3.89€3.66n/a2
Sep ’26€2.20
€3.68
+67.12%
1.07%€3.72€3.64n/a2
Aug ’26€2.32
€3.60
+55.38%
0.31%€3.62€3.59€2.682
Jul ’26€2.28
€3.63
+59.05%
0.31%€3.64€3.62€3.442
Jun ’26€1.97
€3.70
+88.00%
0.31%€3.72€3.69€3.702
May ’26€1.68
€3.65
+116.99%
0.31%€3.66€3.63€3.262
Apr ’26€1.98
€4.06
+105.03%
3.29%€4.19€3.93€3.402
Mar ’26€2.36
€4.06
+72.02%
3.29%€4.19€3.93€4.002
Feb ’26€3.58
€4.04
+12.84%
7.38%€4.34€3.74€3.922
Jan ’26€2.98
€4.06
+36.36%
7.38%€4.36€3.76€4.802
Dec ’25€3.32
€4.12
+24.21%
7.38%€4.43€3.82€4.502
Nov ’25€3.16
€3.13
-1.09%
43.53%€4.37€1.23€5.703
Oct ’25€2.66
€3.13
+17.50%
43.53%€4.37€1.23€3.643
Sep ’25€2.34
€3.13
+33.56%
43.53%€4.37€1.23€2.203
Aug ’25€3.00
€3.20
+6.50%
44.83%€4.60€1.23€2.323
€6.25
Fair Value
52.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/07 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silex Systems Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart RobertsBell Potter
James BullenCanaccord Genuity
Jennifer CosgroveCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.