Recticel Değerleme
RCZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RCZ ( €11.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
RCZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RCZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RCZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 99x |
| Kazançlar | €6.54m |
| Piyasa Değeri | €647.10m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.1x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RCZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.6x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €399.2m |
ST5 STEICO | 10.3x | -6.9% | €285.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
RCZ Recticel | 99x | 46.5% | €647.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RCZ Price-To-Earnings Oranı ( 99 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RCZ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RCZ Price-To-Earnings Oranı ( 99 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RCZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 99x |
| Adil PE Oran | 26.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.24 | €13.38 +19.0% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €11.92 | €13.38 +12.2% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.08 | €13.38 +2.3% | 14.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.92 | €12.88 +8.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.18 | €12.88 +5.7% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.38 | €12.88 +4.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.02 | €12.88 -8.2% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.26 | €12.88 +5.0% | 11.8% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.66 | €12.83 +20.4% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.42 | €12.83 +12.4% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.28 | €11.88 +5.3% | 18.4% | €15.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.48 | €11.50 +9.7% | 15.7% | €14.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.97 | €11.75 +17.9% | 18.4% | €15.00 | €9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.38 | €12.00 +43.2% | 18.6% | €15.00 | €9.00 | €11.92 | 4 |
| Oct ’24 | €9.18 | €13.40 +46.0% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | €13.08 | 4 |
| Sep ’24 | €10.08 | €14.28 +41.6% | 11.7% | €16.50 | €12.00 | €11.92 | 4 |
| Aug ’24 | €11.46 | €15.03 +31.2% | 7.9% | €16.50 | €13.60 | €12.18 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €15.03 +39.2% | 7.9% | €16.50 | €13.60 | €12.38 | 3 |
| Jun ’24 | €12.06 | €16.00 +32.7% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | €14.02 | 2 |
| May ’24 | €14.66 | €20.50 +39.8% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €12.26 | 2 |
| Apr ’24 | €17.02 | €20.50 +20.4% | 2.4% | €21.00 | €20.00 | €10.66 | 2 |
| Mar ’24 | €17.10 | €19.50 +14.0% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | €11.42 | 2 |
| Feb ’24 | €17.16 | €19.50 +13.6% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | €11.28 | 2 |
| Jan ’24 | €15.58 | €19.83 +27.3% | 6.6% | €21.00 | €18.00 | €10.48 | 3 |
| Dec ’23 | €14.98 | €19.83 +32.4% | 6.6% | €21.00 | €18.00 | €9.97 | 3 |
| Nov ’23 | €14.02 | €21.83 +55.7% | 2.9% | €22.50 | €21.00 | €8.38 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.95
7D
-1.4%
1Y
6.9%
Fomento de Construcciones y Contratas
€4.1b
Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.
FCC
€8.43
7D
-3.9%
1Y
-29.4%
Astra International
Rp200.0t
Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.
ASJA
Rp0.28
7D
-6.7%
1Y
-15.2%