Recticel SA/NV

DB:RCZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €644.4m

Recticel Değerleme

RCZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RCZ ( €11.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125.1x
Kazançlar€5.15m
Piyasa Değeri€644.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
VIB3 Villeroy & Boch
36.6x57.75%€413.5m
ST5 STEICO
15.1x11.31%€269.0m
TSS InnoTec TSS
11.8xn/a€71.8m
INH INDUS Holding
9.2x10.94%€636.1m
RCZ Recticel
125.1x43.89%€644.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCZ Price-To-Earnings Oranı ( 125.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCZ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RCZ 125.1xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCZ Price-To-Earnings Oranı ( 125.1 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125.1x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 125.1 30.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.06
€13.14
+18.81%
10.92%€14.70€11.00n/a5
Jul ’27€10.82
€13.14
+21.44%
10.92%€14.70€11.00n/a5
Jun ’27€10.58
€13.14
+24.20%
10.92%€14.70€11.00n/a5
May ’27€9.69
€12.94
+33.54%
12.64%€14.70€11.00n/a5
Apr ’27€9.96
€12.94
+29.92%
12.64%€14.70€11.00n/a5
Mar ’27€10.32
€12.70
+23.06%
11.30%€14.50€11.00n/a5
Feb ’27€10.16
€12.70
+25.00%
11.30%€14.50€11.00n/a5
Jan ’27€9.66
€11.88
+22.93%
8.62%€13.50€11.00n/a4
Dec ’26€8.96
€11.88
+32.53%
8.62%€13.50€11.00n/a4
Nov ’26€8.46
€11.88
+40.37%
8.62%€13.50€11.00n/a4
Oct ’26€8.83
€12.13
+37.32%
7.36%€13.50€11.00n/a4
Sep ’26€9.39
€13.38
+42.44%
14.81%€16.00€11.00n/a4
Aug ’26€10.54
€13.38
+26.90%
14.81%€16.00€11.00n/a4
Jul ’26€10.10
€13.38
+32.43%
14.81%€16.00€11.00€10.824
Jun ’26€11.24
€13.38
+18.99%
14.81%€16.00€11.00€10.584
May ’26€10.52
€13.38
+27.14%
14.81%€16.00€11.00€9.694
Apr ’26€10.04
€13.38
+33.22%
14.81%€16.00€11.00€9.964
Mar ’26€10.70
€13.13
+22.66%
12.74%€15.00€11.00€10.324
Feb ’26€10.10
€13.13
+29.95%
12.74%€15.00€11.00€10.164
Jan ’26€10.40
€13.38
+28.61%
14.81%€16.00€11.00€9.664
Dec ’25€10.84
€13.38
+23.39%
14.81%€16.00€11.00€8.964
Nov ’25€11.92
€13.38
+12.21%
14.81%€16.00€11.00€8.464
Oct ’25€13.08
€13.38
+2.26%
14.81%€16.00€11.00€8.834
Sep ’25€11.92
€12.88
+8.01%
11.77%€15.00€11.00€9.394
Aug ’25€12.18
€12.88
+5.71%
11.77%€15.00€11.00€10.544
Jul ’25€12.38
€12.88
+4.00%
11.77%€15.00€11.00€10.104
€12.73
Fair Value
13.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/10 09:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Recticel SA/NV 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Mark GevensBNP Paribas