Quanta Services, Inc.

DB:QAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.7b

Quanta Services Değerleme

QAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€391.13
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QAA ( €298.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €391.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.5x
KazançlarUS$930.72m
Piyasa DeğeriUS$50.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
HOT HOCHTIEF
12.8x0.55%€12.2b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
49.2x27.41%€1.2b
DTG Daimler Truck Holding
10.2x11.74%€29.4b
B5A0 BAUER
31.9x37.93%€290.5m
QAA Quanta Services
54.5x15.44%€50.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QAA Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QAA'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QAA 54.5xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QAA Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.5x
Adil PE Oran31.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 31.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€298.30
€302.98
+1.57%
13.97%€343.51€179.18n/a25
May ’26€246.20
€288.01
+16.98%
13.86%€335.68€180.18n/a26
Apr ’26€232.40
€311.29
+33.95%
12.90%€387.44€185.38n/a24
Mar ’26€249.00
€320.83
+28.85%
12.92%€397.48€190.18n/a23
Feb ’26€298.80
€335.05
+12.13%
13.34%€407.10€181.36n/a20
Jan ’26€307.90
€323.35
+5.02%
13.96%€404.95€180.40n/a20
Dec ’25€327.40
€305.25
-6.76%
11.64%€349.09€178.83n/a19
Nov ’25€282.00
€291.38
+3.33%
12.08%€330.36€173.49n/a19
Oct ’25€266.70
€260.89
-2.18%
13.01%€325.22€158.10n/a17
Sep ’25€245.80
€257.71
+4.85%
11.64%€289.59€158.87n/a15
Aug ’25€242.10
€252.99
+4.50%
11.87%€282.64€162.17n/a12
Jul ’25€234.10
€256.12
+9.40%
12.29%€289.81€152.77n/a16
Jun ’25€260.00
€256.12
-1.49%
12.29%€289.81€152.77€298.3016
May ’25€246.40
€240.26
-2.49%
11.79%€286.80€154.24€246.2017
Apr ’25€240.50
€229.97
-4.38%
11.41%€274.99€150.74€232.4016
Mar ’25€220.70
€229.25
+3.88%
10.71%€253.77€152.26€249.0015
Feb ’25€181.45
€199.41
+9.90%
12.75%€230.65€127.32€298.8014
Jan ’25€193.70
€191.55
-1.11%
12.63%€225.13€124.27€307.9014
Dec ’24€175.00
€190.59
+8.91%
11.08%€215.00€126.79€327.4014
Nov ’24€148.35
€201.68
+35.95%
11.99%€222.83€130.30€282.0013
Oct ’24€178.60
€201.68
+12.92%
11.99%€222.83€130.30€266.7013
Sep ’24€197.00
€194.77
-1.13%
12.07%€217.15€125.91€245.8015
Aug ’24€183.50
€178.10
-2.94%
12.71%€210.34€118.65€242.1015
Jul ’24€177.30
€174.58
-1.54%
8.74%€187.91€123.41€234.1015
Jun ’24€162.70
€173.12
+6.40%
9.61%€186.81€116.18€260.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€299.53
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/01 16:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quanta Services, Inc. 45 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin HaukeBaird
Andrew WittmannBaird
Ishan MajumdarBaptista Research