NTN Corporation

DB:NTN Stok Raporu

Piyasa değeri: €810.9m

NTN Değerleme

NTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTN ( €1.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarJP¥4.32b
Piyasa DeğeriJP¥131.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
NTN NTN
30.4x54.9%€131.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTN Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTN'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NTN 30.4xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTN Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 33.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.44
€1.73
+20.2%
0.7%€1.74€1.71n/a5
Nov ’25€1.41
€1.68
+19.4%
0.7%€1.69€1.66n/a5
Oct ’25€1.57
€1.88
+19.5%
10.8%€2.28€1.77n/a5
Sep ’25€1.66
€1.88
+13.1%
10.3%€2.24€1.74n/a5
Aug ’25€1.77
€2.03
+14.9%
20.4%€2.90€1.66n/a6
Jul ’25€1.80
€2.03
+13.0%
20.4%€2.90€1.66n/a6
Jun ’25€1.84
€2.00
+8.6%
21.4%€2.89€1.65n/a6
May ’25€1.83
€2.06
+12.3%
21.4%€2.98€1.70n/a6
Apr ’25€1.89
€2.03
+7.2%
23.6%€3.01€1.60n/a6
Mar ’25€1.95
€1.99
+2.1%
25.2%€3.00€1.53n/a6
Feb ’25€1.64
€1.85
+12.7%
12.9%€2.28€1.58n/a5
Jan ’25€1.62
€1.87
+15.7%
12.2%€2.28€1.58n/a5
Dec ’24€1.65
€1.91
+15.5%
11.9%€2.20€1.53n/a6
Nov ’24€1.73
€2.00
+15.4%
13.1%€2.34€1.58€1.416
Oct ’24€1.77
€2.00
+12.8%
13.1%€2.34€1.58€1.576
Sep ’24€1.81
€2.00
+10.3%
13.1%€2.34€1.58€1.666
Aug ’24€1.99
€2.23
+11.8%
9.2%€2.57€1.99€1.776
Jul ’24€1.89
€2.21
+17.2%
9.9%€2.61€1.95€1.807
Jun ’24€1.82
€2.42
+32.8%
11.7%€2.89€2.01€1.847
May ’24€2.22
€2.94
+32.3%
21.9%€4.17€2.08€1.837
Apr ’24€2.30
€2.94
+27.7%
21.9%€4.17€2.08€1.897
Mar ’24€2.34
€2.60
+11.1%
19.8%€3.50€1.89€1.957
Feb ’24€1.87
€2.49
+33.4%
14.1%€2.90€1.91€1.647
Jan ’24€1.85
€2.47
+33.5%
14.7%€2.85€1.88€1.627
Dec ’23€2.00
€2.38
+18.8%
18.3%€2.95€1.73€1.657
Nov ’23€1.91
€2.38
+24.4%
18.3%€2.95€1.73€1.737

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%