NSK Ltd.

DB:NSK Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

NSK Değerleme

NSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.16
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSK ( €3.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarJP¥12.52b
Piyasa DeğeriJP¥316.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
DUE Dürr
23.6x33.47%€1.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
41.9xn/a€1.6b
KSB KSB SE KGaA
12.5x13.78%€1.4b
GIL DMG MORI
14.9xn/a€3.6b
NSK NSK
25.3x26.36%€316.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSK Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSK'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NSK 25.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSK Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.92
€3.96
+0.89%
9.78%€4.55€3.39n/a8
May ’26€3.76
€4.24
+12.68%
16.98%€5.53€3.44n/a8
Apr ’26€3.86
€4.46
+15.62%
16.01%€5.76€3.58n/a8
Mar ’26€3.96
€4.46
+12.70%
16.01%€5.76€3.58n/a8
Feb ’26€4.10
€4.62
+12.78%
16.66%€5.91€3.42n/a9
Jan ’26€4.12
€4.71
+14.42%
16.31%€5.82€3.37n/a10
Dec ’25€4.10
€4.95
+20.71%
13.56%€5.80€3.36n/a9
Nov ’25€4.06
€4.96
+22.17%
10.38%€5.73€3.92n/a9
Oct ’25€4.46
€5.28
+18.37%
7.71%€5.85€4.62n/a9
Sep ’25€4.62
€5.28
+14.27%
7.71%€5.85€4.62n/a9
Aug ’25€4.64
€5.19
+11.75%
7.55%€5.69€4.49n/a9
Jul ’25€4.52
€4.96
+9.77%
7.21%€5.34€4.35n/a8
Jun ’25€4.48
€5.01
+11.86%
7.21%€5.39€4.40n/a8
May ’25€5.15
€5.04
-2.07%
9.02%€5.77€4.56€3.768
Apr ’25€5.20
€5.02
-3.54%
8.56%€5.82€4.59€3.868
Mar ’25€5.05
€5.02
-0.67%
8.56%€5.82€4.59€3.968
Feb ’25€5.00
€5.51
+10.19%
12.16%€6.97€4.75€4.108
Jan ’25€4.80
€5.79
+20.58%
13.32%€7.09€4.84€4.128
Dec ’24€4.70
€5.62
+19.58%
12.51%€6.89€4.70€4.109
Nov ’24€4.82
€5.71
+18.41%
11.81%€6.86€4.86€4.069
Oct ’24€5.30
€5.96
+12.38%
10.56%€6.97€5.07€4.469
Sep ’24€5.35
€5.96
+11.33%
10.56%€6.97€5.07€4.629
Aug ’24€5.55
€6.39
+15.17%
7.82%€7.03€5.43€4.649
Jul ’24€5.70
€6.22
+9.12%
10.88%€7.16€4.69€4.5210
Jun ’24€5.50
€6.05
+10.06%
14.87%€7.37€4.75€4.4810
May ’24€5.05
€5.71
+13.09%
16.28%€7.72€4.91€5.1510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.95
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 03:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NSK Ltd. 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tsutomu KijimaBarclays
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Global Markets Japan Inc.