NSK Ltd.

DB:NSK Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

NSK Değerleme

NSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NSK ( €4.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarJP¥11.44b
Piyasa DeğeriJP¥328.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.7x28.1%€1.5b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
NSK NSK
28.7x29.5%€328.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSK Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSK'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NSK 28.7xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSK Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.10
€5.03
+22.7%
13.6%€5.89€3.41n/a9
Nov ’25€4.06
€4.96
+22.2%
10.4%€5.73€3.92n/a9
Oct ’25€4.46
€5.28
+18.4%
7.7%€5.85€4.62n/a9
Sep ’25€4.62
€5.28
+14.3%
7.7%€5.85€4.62n/a9
Aug ’25€4.64
€5.34
+15.0%
7.5%€5.86€4.62n/a9
Jul ’25€4.52
€4.96
+9.8%
7.2%€5.34€4.35n/a8
Jun ’25€4.48
€5.01
+11.9%
7.2%€5.39€4.40n/a8
May ’25€5.15
€5.04
-2.1%
9.0%€5.77€4.56n/a8
Apr ’25€5.20
€5.02
-3.5%
8.6%€5.82€4.59n/a8
Mar ’25€5.05
€5.02
-0.7%
8.6%€5.82€4.59n/a8
Feb ’25€5.00
€5.51
+10.2%
12.2%€6.97€4.75n/a8
Jan ’25€4.80
€5.79
+20.6%
13.3%€7.09€4.84n/a8
Dec ’24€4.70
€5.62
+19.6%
12.5%€6.89€4.70n/a9
Nov ’24€4.82
€5.71
+18.4%
11.8%€6.86€4.86€4.069
Oct ’24€5.30
€5.96
+12.4%
10.6%€6.97€5.07€4.469
Sep ’24€5.35
€5.96
+11.3%
10.6%€6.97€5.07€4.629
Aug ’24€5.55
€6.39
+15.2%
7.8%€7.03€5.43€4.649
Jul ’24€5.70
€6.22
+9.1%
10.9%€7.16€4.69€4.5210
Jun ’24€5.50
€6.05
+10.1%
14.9%€7.37€4.75€4.4810
May ’24€5.05
€5.71
+13.1%
16.3%€7.72€4.91€5.1510
Apr ’24€5.10
€5.71
+12.0%
16.3%€7.72€4.91€5.2010
Mar ’24€5.20
€5.50
+5.7%
14.8%€7.61€4.84€5.0510
Feb ’24€5.00
€5.62
+12.4%
14.4%€7.77€4.95€5.0010
Jan ’24€4.86
€5.69
+17.0%
14.4%€7.64€4.86€4.8010
Dec ’23€5.20
€5.76
+10.8%
14.2%€7.66€4.88€4.7010
Nov ’23€5.20
€5.70
+9.7%
13.3%€7.49€4.77€4.8210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%