NIBE Industrier AB (publ)

DB:NJB Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

NIBE Industrier Değerleme

NJB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NJB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.62
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NJB ( €3.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NJB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NJB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NJB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NJB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NJB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NJB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarSEK 2.42b
Piyasa DeğeriSEK 85.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NJB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NJB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
WUG Westag
31.9xn/a€133.0m
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.4b
NJB NIBE Industrier
35.1x16.83%€85.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NJB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.1x) kıyasla oran (55x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NJB'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NJB 35.1xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NJB Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NJB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NJB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NJB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NJB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.93
€4.08
+3.62%
24.43%€6.14€2.24n/a12
May ’26€3.53
€4.10
+16.29%
29.17%€6.72€2.23n/a12
Apr ’26€3.39
€4.35
+28.28%
27.97%€6.81€2.21n/a12
Mar ’26€3.60
€4.73
+31.33%
43.90%€10.74€2.15n/a13
Feb ’26€3.98
€4.87
+22.58%
42.61%€10.47€2.09n/a13
Jan ’26€3.64
€5.01
+37.63%
41.71%€10.45€2.09n/a13
Dec ’25€4.00
€4.98
+24.48%
41.71%€10.38€2.08n/a13
Nov ’25€4.45
€5.00
+12.44%
41.03%€10.42€2.26n/a13
Oct ’25€4.97
€5.13
+3.10%
40.40%€10.49€2.54n/a13
Sep ’25€4.45
€5.15
+15.70%
40.82%€10.60€2.56n/a13
Aug ’25€4.01
€5.03
+25.45%
40.32%€10.30€2.49n/a13
Jul ’25€4.04
€5.34
+32.12%
36.89%€10.66€3.02n/a14
Jun ’25€4.60
€5.37
+16.71%
35.72%€10.41€3.30n/a14
May ’25€4.35
€5.35
+22.99%
34.79%€10.24€3.24€3.5314
Apr ’25€4.36
€5.87
+34.50%
31.56%€10.39€3.29€3.3913
Mar ’25€5.04
€6.66
+32.22%
24.38%€10.76€4.57€3.6012
Feb ’25€5.45
€6.72
+23.38%
23.28%€10.55€4.66€3.9811
Jan ’25€6.50
€7.39
+13.65%
25.35%€10.44€4.35€3.6410
Dec ’24€5.40
€7.39
+36.80%
25.35%€10.44€4.35€4.0010
Nov ’24€5.32
€7.91
+48.64%
23.49%€10.33€4.74€4.4510
Oct ’24€6.02
€8.26
+37.35%
25.03%€11.35€4.73€4.9710
Sep ’24€6.90
€9.09
+31.79%
25.71%€12.64€5.73€4.459
Aug ’24€8.10
€10.57
+30.46%
21.42%€14.75€7.38€4.019
Jul ’24€8.70
€10.95
+25.82%
16.23%€14.65€8.02€4.049
Jun ’24€9.04
€10.78
+19.23%
14.78%€13.72€7.98€4.609
May ’24€10.00
€10.92
+9.16%
14.51%€13.08€7.78€4.359
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€4.15
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 09:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIBE Industrier AB (publ) 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays