NIBE Industrier AB (publ)

DB:NJB Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

NIBE Industrier Değerleme

NJB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NJB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NJB ( €4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NJB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NJB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NJB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NJB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NJB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NJB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı120.1x
KazançlarSEK 776.00m
Piyasa DeğeriSEK 93.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NJB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NJB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
VIB3 Villeroy & Boch
14.5x43.5%€409.8m
ST5 STEICO
9.3x-7.6%€257.4m
HOT HOCHTIEF
12.3x2.5%€8.9b
WUG Westag
26.1xn/a€117.0m
NJB NIBE Industrier
120.1x56.0%€93.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NJB Price-To-Earnings Oranı ( 120.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NJB'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NJB 120.1xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NJB Price-To-Earnings Oranı ( 120.1 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NJB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NJB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran120.1x
Adil PE Oran51.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NJB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 120.1 51.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NJB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.00
€4.99
+24.8%
41.7%€10.41€2.08n/a13
Nov ’25€4.45
€5.00
+12.4%
41.0%€10.42€2.26n/a13
Oct ’25€4.97
€5.13
+3.1%
40.4%€10.49€2.54n/a13
Sep ’25€4.45
€5.10
+14.6%
40.8%€10.49€2.54n/a13
Aug ’25€4.01
€5.03
+25.4%
40.3%€10.30€2.49n/a13
Jul ’25€4.04
€5.34
+32.1%
36.9%€10.66€3.02n/a14
Jun ’25€4.60
€5.37
+16.7%
35.7%€10.41€3.30n/a14
May ’25€4.35
€5.35
+23.0%
34.8%€10.24€3.24n/a14
Apr ’25€4.36
€5.87
+34.5%
31.6%€10.39€3.29n/a13
Mar ’25€5.04
€6.66
+32.2%
24.4%€10.76€4.57n/a12
Feb ’25€5.45
€6.72
+23.4%
23.3%€10.55€4.66n/a11
Jan ’25€6.50
€7.39
+13.6%
25.3%€10.44€4.35n/a10
Dec ’24€5.40
€7.39
+36.8%
25.3%€10.44€4.35n/a10
Nov ’24€5.32
€7.91
+48.6%
23.5%€10.33€4.74€4.4510
Oct ’24€6.02
€8.26
+37.4%
25.0%€11.35€4.73€4.9710
Sep ’24€6.90
€9.09
+31.8%
25.7%€12.64€5.73€4.459
Aug ’24€8.10
€10.57
+30.5%
21.4%€14.75€7.38€4.019
Jul ’24€8.70
€10.95
+25.8%
16.2%€14.65€8.02€4.049
Jun ’24€9.04
€10.78
+19.2%
14.8%€13.72€7.98€4.609
May ’24€10.00
€10.92
+9.2%
14.5%€13.08€7.78€4.359
Apr ’24€10.36
€10.76
+3.9%
16.5%€12.92€6.64€4.369
Mar ’24€9.73
€10.87
+11.7%
17.3%€13.21€6.78€5.048
Feb ’24€9.71
€9.90
+1.9%
19.3%€12.97€6.26€5.458
Jan ’24€9.30
€9.89
+6.3%
19.0%€12.84€6.33€6.508
Dec ’23€9.00
€9.95
+10.5%
19.0%€12.91€6.37€5.408
Nov ’23€8.10
€10.13
+25.0%
20.4%€13.60€6.39€5.328

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%