Meidensha Corporation

DB:MW7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Meidensha Değerleme

MW7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MW7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MW7 ( €25.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MW7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MW7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MW7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MW7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MW7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MW7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarJP¥14.92b
Piyasa DeğeriJP¥186.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MW7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MW7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
MW7 Meidensha
12.5x6.9%€186.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MW7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MW7'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MW7 12.5xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MW7 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MW7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MW7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MW7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MW7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.20
€27.46
+9.0%
22.2%€37.55€21.55n/a5
Nov ’25€23.00
€24.71
+7.5%
12.6%€28.33€21.10n/a5
Oct ’25€20.60
€25.37
+23.2%
14.0%€29.37€20.62n/a5
Sep ’25€21.40
€25.65
+19.9%
15.9%€30.98€20.45n/a5
Aug ’25€21.80
€22.08
+1.3%
26.4%€29.18€11.67n/a6
Jul ’25€21.00
€21.68
+3.2%
27.5%€29.30€11.72n/a6
Jun ’25€25.00
€21.68
-13.3%
27.5%€29.30€11.72n/a6
May ’25€20.60
€19.04
-7.6%
20.2%€24.30€12.15n/a6
Apr ’25€17.20
€17.17
-0.2%
16.8%€20.35€12.33n/a6
Mar ’25€16.60
€16.34
-1.6%
15.9%€20.22€12.25n/a6
Feb ’25€17.00
€16.40
-3.5%
12.9%€18.87€12.58n/a6
Jan ’25€15.40
€15.87
+3.0%
13.5%€18.48€12.75n/a5
Dec ’24€15.00
€14.92
-0.5%
15.7%€17.74€12.23n/a5
Nov ’24€14.80
€14.52
-1.9%
12.0%€17.05€12.63€23.005
Oct ’24€14.10
€14.08
-0.1%
12.2%€17.21€12.75€20.605
Sep ’24€13.70
€14.08
+2.8%
10.7%€16.72€12.86€21.405
Aug ’24€13.50
€14.08
+4.3%
10.7%€16.72€12.86€21.805
Jul ’24€12.50
€13.26
+6.1%
6.0%€14.61€12.71€21.004
Jun ’24€12.20
€14.19
+16.3%
5.6%€15.54€13.52€25.004
May ’24€12.30
€14.33
+16.5%
5.4%€15.60€13.56€20.604
Apr ’24€13.10
€15.88
+21.2%
8.8%€18.05€14.23€17.204
Mar ’24€13.60
€15.88
+16.8%
8.8%€18.05€14.23€16.604
Feb ’24€13.10
€17.49
+33.5%
9.6%€19.79€15.55€17.004
Jan ’24€13.10
€17.60
+34.3%
7.1%€19.32€15.87€15.404
Dec ’23€14.10
€18.21
+29.2%
4.7%€19.37€17.29€15.003
Nov ’23€13.90
€19.96
+43.6%
8.7%€22.10€17.82€14.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%