Masonite International Değerleme
MII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MII ( €122 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €96.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MII adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MII'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.7x |
| Kazançlar | US$140.79m |
| Piyasa Değeri | US$2.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.6x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.5x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €401.8m |
ST5 STEICO | 9.7x | -7.6% | €268.1m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
MII Masonite International | 20.7x | 29.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (25.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MII'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MII Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.7x |
| Adil PE Oran | 30.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €113.63 0% | 9.1% | €122.87 | €97.92 | n/a | 4 |
| May ’25 | €123.00 | €111.82 -9.1% | 8.6% | €122.51 | €97.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €120.00 | €115.61 -3.7% | 8.3% | €123.29 | €98.26 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €120.00 | €116.22 -3.2% | 8.0% | €122.92 | €97.97 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €84.50 | €96.99 +14.8% | 11.7% | €110.42 | €80.06 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €76.00 | €94.54 +24.4% | 11.5% | €108.41 | €79.26 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €80.50 | €99.81 +24.0% | 11.8% | €119.41 | €79.91 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €75.50 | €112.95 +49.6% | 7.0% | €124.73 | €99.41 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €87.00 | €111.93 +28.7% | 6.3% | €121.91 | €97.16 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €93.50 | €111.93 +19.7% | 6.3% | €121.91 | €97.16 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €94.00 | €103.46 +10.1% | 6.5% | €113.00 | €94.02 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €94.00 | €105.24 +12.0% | 5.7% | €116.08 | €96.57 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €78.50 | €105.24 +34.1% | 5.7% | €116.08 | €96.57 | n/a | 9 |
| May ’24 | €81.00 | €101.40 +25.2% | 5.6% | €107.86 | €89.10 | €123.00 | 9 |
| Apr ’24 | €79.00 | €101.40 +28.4% | 5.6% | €107.86 | €89.10 | €120.00 | 9 |
| Mar ’24 | €82.50 | €101.40 +22.9% | 5.6% | €107.86 | €89.10 | €120.00 | 9 |
| Feb ’24 | €82.00 | €96.32 +17.5% | 11.2% | €115.04 | €81.91 | €84.50 | 9 |
| Jan ’24 | €76.00 | €95.44 +25.6% | 11.8% | €117.73 | €84.76 | €76.00 | 9 |
| Dec ’23 | €71.50 | €100.33 +40.3% | 12.6% | €124.86 | €86.90 | €80.50 | 9 |
| Nov ’23 | €72.50 | €117.38 +61.9% | 15.2% | €143.83 | €99.26 | €75.50 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
1.1%
1Y
5.5%