Mota-Engil, SGPS, S.A.

DB:M09 Stok Raporu

Piyasa değeri: €774.0m

Mota-Engil SGPS Değerleme

M09 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M09 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M09 ( €2.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M09 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M09 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M09 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M09 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M09'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M09'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlar€132.65m
Piyasa Değeri€773.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M09'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M09 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.7xn/a€31.8m
EKT Energiekontor
8.2x10.7%€606.0m
M09 Mota-Engil SGPS
5.8x3.3%€774.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: M09, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M09'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M09 5.8xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M09 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M09 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M09 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M09 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M09 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.53
€5.56
+119.5%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Nov ’25€2.52
€5.56
+120.4%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Oct ’25€2.53
€5.56
+119.9%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Sep ’25€3.03
€5.56
+83.6%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Aug ’25€3.57
€5.72
+60.1%
12.4%€6.20€4.50n/a4
Jul ’25€3.52
€5.51
+56.6%
13.1%€6.20€4.50n/a4
Jun ’25€3.94
€5.51
+40.0%
13.1%€6.20€4.50n/a4
May ’25€4.19
€5.85
+39.8%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Apr ’25€4.88
€5.85
+19.9%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Mar ’25€5.60
€5.85
+4.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Feb ’25€5.26
€4.06
-22.7%
19.7%€5.16€3.20n/a4
Jan ’25€3.95
€4.02
+2.0%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Dec ’24€3.65
€4.02
+10.4%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Nov ’24€3.09
€3.97
+28.5%
17.2%€4.78€3.20€2.524
Oct ’24€3.34
€3.97
+19.0%
17.2%€4.78€3.20€2.534
Sep ’24€2.83
€3.97
+40.3%
17.2%€4.78€3.20€3.034
Aug ’24€2.47
€3.87
+57.0%
20.1%€4.78€3.00€3.574
Jul ’24€2.22
€3.72
+67.9%
26.0%€4.78€2.40€3.524
Jun ’24€1.82
€3.15
+73.4%
34.7%€4.50€1.80€3.944
May ’24€1.91
€3.15
+64.9%
34.7%€4.50€1.80€4.194
Apr ’24€1.57
€3.15
+101.1%
34.7%€4.50€1.80€4.884
Mar ’24€1.90
€3.10
+63.4%
36.4%€4.50€1.80€5.604
Feb ’24€1.68
€2.83
+68.6%
39.8%€4.50€1.80€5.264
Jan ’24€1.16
€2.30
+97.9%
30.7%€3.30€1.80€3.953
Dec ’23€1.22
€2.30
+87.9%
30.7%€3.30€1.80€3.653
Nov ’23€1.21
€2.37
+96.2%
28.1%€3.30€1.80€3.093

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tanso

JP¥100.7b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.80

7D

-12.7%

1Y

9.9%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%

Alfa. de

Mex$87.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

13.6%

1Y

15.5%