Lindab International Değerleme
L5E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L5E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: L5E ( €20.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L5E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
L5E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: L5E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| L5E'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.6x |
| Kazançlar | SEK 678.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 18.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.3x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
L5E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.6x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.7x | 43.5% | €413.8m |
ST5 STEICO | 9.8x | -7.6% | €270.7m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
L5E Lindab International | 26.6x | 28.5% | €18.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: L5E Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
L5E'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: L5E Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
L5E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.6x |
| Adil PE Oran | 20.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: L5E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €20.14 | €22.79 +13.2% | 7.4% | €25.15 | €21.44 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.06 | €22.76 +19.4% | 8.3% | €25.37 | €20.93 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.98 | €24.03 -3.8% | 9.5% | €26.06 | €20.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €23.04 | €24.03 +4.3% | 9.5% | €26.06 | €20.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.76 | €22.82 +0.3% | 15.3% | €25.70 | €17.91 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.06 | €22.01 +9.7% | 10.9% | €24.10 | €18.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.20 | €20.40 +6.2% | 10.3% | €22.66 | €17.59 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.82 | €20.95 +11.3% | 11.2% | €23.40 | €17.77 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €19.48 | €20.53 +5.4% | 8.3% | €22.16 | €18.17 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €19.55 | €20.53 +5.0% | 8.3% | €22.16 | €18.17 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.62 | €20.08 +13.9% | 8.1% | €21.95 | €18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.77 | €19.38 +9.1% | 10.5% | €21.19 | €16.53 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.59 | €19.38 +16.8% | 10.5% | €21.19 | €16.53 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €14.32 | €19.38 +35.4% | 10.5% | €21.19 | €16.53 | €19.06 | 3 |
| Oct ’24 | €13.87 | €18.82 +35.7% | 8.9% | €20.09 | €16.46 | €24.98 | 3 |
| Sep ’24 | €13.51 | €18.82 +39.3% | 8.9% | €20.09 | €16.46 | €23.04 | 3 |
| Aug ’24 | €13.87 | €19.32 +39.3% | 8.8% | €20.65 | €16.92 | €22.76 | 3 |
| Jul ’24 | €12.98 | €19.37 +49.2% | 7.6% | €20.66 | €17.32 | €20.06 | 3 |
| Jun ’24 | €14.34 | €19.37 +35.1% | 7.6% | €20.66 | €17.32 | €19.20 | 3 |
| May ’24 | €13.91 | €17.35 +24.7% | 11.7% | €18.96 | €14.48 | €18.82 | 3 |
| Apr ’24 | €13.43 | €17.35 +29.2% | 11.7% | €18.96 | €14.48 | €19.48 | 3 |
| Mar ’24 | €12.80 | €16.94 +32.4% | 12.5% | €19.06 | €14.83 | €19.55 | 2 |
| Feb ’24 | €13.18 | €17.26 +31.0% | 14.3% | €19.73 | €14.79 | €17.62 | 2 |
| Jan ’24 | €11.37 | €17.15 +50.8% | 17.3% | €20.12 | €14.17 | €17.77 | 2 |
| Dec ’23 | €12.14 | €17.15 +41.2% | 17.3% | €20.12 | €14.17 | €16.59 | 2 |
| Nov ’23 | €10.89 | €17.15 +57.5% | 17.3% | €20.12 | €14.17 | €14.32 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%