Adhi Karya (Persero) Değerleme
KM6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KM6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KM6 ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KM6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KM6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KM6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KM6'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.5x |
| Kazançlar | Rp259.80b |
| Piyasa Değeri | Rp2.22t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KM6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 67x | ||
B5A0 BAUER | 37x | 38.2% | €163.5m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 186.4x | 55.9% | €1.1b |
3SQ1 AHT Syngas Technology | 32.4x | n/a | €31.6m |
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
KM6 Adhi Karya (Persero) | 8.5x | 13.1% | €2.2t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KM6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (64.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KM6'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KM6 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KM6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.5x |
| Adil PE Oran | 17.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KM6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.013 | €0.023 +73.6% | 25.0% | €0.029 | €0.018 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.015 | €0.023 +61.6% | 25.0% | €0.029 | €0.018 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.015 | €0.025 +72.6% | 17.0% | €0.029 | €0.021 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.015 | €0.025 +66.9% | 17.0% | €0.029 | €0.021 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.012 | €0.038 +216.9% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.01 | €0.038 +280.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.01 | €0.038 +280.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.013 | €0.038 +204.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.015 | €0.038 +162.3% | 49.0% | €0.064 | €0.021 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.015 | €0.041 +181.9% | 40.1% | €0.064 | €0.029 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.014 | €0.041 +192.0% | 40.1% | €0.064 | €0.029 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.014 | €0.04 +183.1% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.018 | €0.04 +114.2% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.019 | €0.04 +108.6% | 38.5% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 4 |
| Oct ’24 | €0.025 | €0.04 +58.4% | 34.6% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 5 |
| Sep ’24 | €0.022 | €0.04 +79.9% | 34.6% | €0.066 | €0.03 | €0.015 | 5 |
| Aug ’24 | €0.027 | €0.043 +60.2% | 27.9% | €0.065 | €0.031 | €0.012 | 5 |
| Jul ’24 | €0.026 | €0.038 +47.1% | 15.1% | €0.049 | €0.032 | €0.01 | 5 |
| Jun ’24 | €0.02 | €0.043 +113.0% | 16.4% | €0.054 | €0.035 | €0.01 | 6 |
| May ’24 | €0.026 | €0.043 +63.8% | 16.4% | €0.054 | €0.035 | €0.013 | 6 |
| Apr ’24 | €0.024 | €0.05 +110.2% | 38.9% | €0.096 | €0.035 | €0.015 | 7 |
| Mar ’24 | €0.026 | €0.051 +94.5% | 38.9% | €0.096 | €0.035 | €0.015 | 7 |
| Feb ’24 | €0.028 | €0.058 +107.1% | 44.6% | €0.10 | €0.034 | €0.014 | 7 |
| Jan ’24 | €0.028 | €0.058 +107.1% | 44.6% | €0.10 | €0.034 | €0.014 | 7 |
| Dec ’23 | €0.03 | €0.064 +113.3% | 36.9% | €0.099 | €0.036 | €0.018 | 7 |
| Nov ’23 | €0.034 | €0.072 +110.4% | 29.8% | €0.11 | €0.047 | €0.019 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%