PT Adhi Karya (Persero) Tbk

DB:KM6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.8m

Adhi Karya (Persero) Değerleme

KM6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KM6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.17
Fair Value
92.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KM6 ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KM6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KM6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KM6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KM6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KM6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KM6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarRp259.80b
Piyasa DeğeriRp1.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KM6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KM6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.9x
B5A0 BAUER
34.3x38.2%€190.2m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
107.9x38.0%€1.2b
3SQ1 AHT Syngas Technology
26.6xn/a€23.9m
KGR LEWAG Holding
42.8xn/a€91.2m
KM6 Adhi Karya (Persero)
5.9x2.4%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KM6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (52.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KM6'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KM6 5.9xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies20PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KM6 Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KM6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KM6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KM6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KM6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.012
€0.021
+77.6%
29.7%€0.03€0.016n/a3
Feb ’26€0.013
€0.021
+63.9%
29.7%€0.03€0.016n/a3
Jan ’26€0.0085
€0.023
+175.7%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Dec ’25€0.013
€0.023
+80.3%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Nov ’25€0.015
€0.023
+61.6%
25.0%€0.029€0.018n/a2
Oct ’25€0.015
€0.025
+72.6%
17.0%€0.029€0.021n/a2
Sep ’25€0.015
€0.025
+66.9%
17.0%€0.029€0.021n/a2
Aug ’25€0.012
€0.038
+216.9%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Jul ’25€0.01
€0.038
+280.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Jun ’25€0.01
€0.038
+280.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
May ’25€0.013
€0.038
+204.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Apr ’25€0.015
€0.038
+162.3%
49.0%€0.064€0.021n/a3
Mar ’25€0.015
€0.041
+181.9%
40.1%€0.064€0.029n/a3
Feb ’25€0.014
€0.041
+192.0%
40.1%€0.064€0.029€0.0133
Jan ’25€0.014
€0.04
+183.1%
38.5%€0.066€0.03€0.00854
Dec ’24€0.018
€0.04
+114.2%
38.5%€0.066€0.03€0.0134
Nov ’24€0.019
€0.04
+108.6%
38.5%€0.066€0.03€0.0154
Oct ’24€0.025
€0.04
+58.4%
34.6%€0.066€0.03€0.0155
Sep ’24€0.022
€0.04
+79.9%
34.6%€0.066€0.03€0.0155
Aug ’24€0.027
€0.043
+60.2%
27.9%€0.065€0.031€0.0125
Jul ’24€0.026
€0.038
+47.1%
15.1%€0.049€0.032€0.015
Jun ’24€0.02
€0.043
+113.0%
16.4%€0.054€0.035€0.016
May ’24€0.026
€0.043
+63.8%
16.4%€0.054€0.035€0.0136
Apr ’24€0.024
€0.05
+110.2%
38.9%€0.096€0.035€0.0157
Mar ’24€0.026
€0.051
+94.5%
38.9%€0.096€0.035€0.0157
Feb ’24€0.028
€0.058
+107.1%
44.6%€0.10€0.034€0.0147
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.023
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 13:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Adhi Karya (Persero) Tbk 16 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan GeeBofA Global Research
Linda LauwiraCGS International
Joko SogieDeutsche Bank