K5O Stoklara Genel Bakış

K5O temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 52.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 25.68% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 65.6% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Cavotec SA Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Cavotec
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 1.37
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 1.65
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 1.18
Beta	0.61
1 Aylık Değişim	1.86%
3 Aylık Değişim	-10.46%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-21.71%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	K5O	DE Machinery	DE Pazar
7D	3.0%	0.5%	1.1%
1Y	n/a	8.6%	16.0%

Getiri vs. Endüstri: K5O un German Machinery sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: K5O un German Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is K5O's price volatile compared to industry and market?
K5O volatility
K5O Average Weekly Movement	10.8%
Machinery Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: K5O hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: K5O 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1974	708	David Pagels	www.cavotec.com

Bir temiz teknoloji şirketi olan Cavotec SA, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika'daki limanların ve endüstriyel uygulamaların karbonsuzlaştırılmasını sağlamak için bağlantı ve elektrifikasyon çözümleri tasarlar ve sunar. Limanlar ve Denizcilik ve Endüstri olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket, motorlu ve yay tahrikli kablolar, hortum makaraları, insan operatör arayüz sistemleri, radyo uzaktan kumandaları ve güç konektörleri sunmaktadır.

Cavotec SA Temel Bilgiler Özeti

Cavotec'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
K5O temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€151.47m
Kazançlar(TTM)	€3.38m
Gelir(TTM)	€170.77m

44.8x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

K5O aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
K5O gelir tablosu (TTM)
Gelir	€170.77m
Gelir Maliyeti	€81.63m
Brüt Kâr	€89.14m
Diğer Giderler	€85.76m
Kazançlar	€3.38m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Jul 25, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.032
Brüt Marj	52.20%
Net Kâr Marjı	1.98%
Borç/Özkaynak Oranı	23.9%

K5O uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/20 14:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/20 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cavotec SA 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier Sponsored
Karl Bokvist	ABG Sundal Collier Sponsored
Adam Indikt	Credit Suisse

Cavotec DB:K5O Stok Raporu