The Japan Steel Works, Ltd.

DB:J9R Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Japan Steel Works Değerleme

J9R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J9R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.23
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: J9R ( €33.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J9R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J9R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J9R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J9R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J9R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J9R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarJP¥15.52b
Piyasa DeğeriJP¥406.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J9R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J9R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
DUE Dürr
19.5x28.1%€1.7b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7x18.4%€1.5b
KRN Krones
16.7x16.3%€4.2b
J9R Japan Steel Works
26.2x12.4%€406.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J9R Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J9R'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
J9R 26.2xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J9R Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J9R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J9R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J9R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J9R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.80
€43.44
+28.5%
11.6%€49.14€34.83n/a6
Jan ’26€34.80
€40.87
+17.4%
16.0%€48.43€31.26n/a6
Dec ’25€40.00
€36.47
-8.8%
15.1%€47.59€31.52n/a6
Nov ’25€30.60
€34.92
+14.1%
8.0%€38.94€31.52n/a6
Oct ’25€33.40
€34.72
+3.9%
6.2%€39.02€32.09n/a6
Sep ’25€28.00
€31.85
+13.7%
4.0%€33.54€29.95n/a6
Aug ’25€25.00
€31.85
+27.4%
4.0%€33.54€29.95n/a6
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.2%
4.3%€32.54€29.05n/a5
Jun ’25€27.60
€26.42
-4.3%
15.9%€33.02€22.41n/a5
May ’25€22.80
€22.22
-2.5%
14.9%€25.16€15.87n/a5
Apr ’25€20.40
€22.17
+8.7%
12.8%€25.19€16.28n/a6
Mar ’25€17.60
€21.86
+24.2%
12.9%€25.30€16.35n/a6
Feb ’25€14.90
€21.81
+46.4%
11.7%€23.73€16.55€33.806
Jan ’25€15.50
€23.11
+49.1%
9.0%€24.51€18.70€34.806
Dec ’24€15.70
€22.66
+44.3%
10.6%€25.72€17.76€40.006
Nov ’24€15.20
€24.00
+57.9%
11.5%€26.77€18.48€30.606
Oct ’24€17.40
€24.00
+38.0%
11.5%€26.77€18.48€33.406
Sep ’24€18.80
€23.81
+26.7%
12.5%€26.67€17.78€28.006
Aug ’24€18.90
€23.53
+24.5%
14.4%€27.20€18.14€25.006
Jul ’24€19.40
€23.53
+21.3%
14.4%€27.20€18.14€25.206
Jun ’24€20.20
€23.50
+16.3%
17.9%€28.20€16.12€27.606
May ’24€16.40
€24.96
+52.2%
9.5%€29.12€21.49€22.806
Apr ’24€16.90
€25.58
+51.4%
7.6%€29.04€23.51€20.405
Mar ’24€17.60
€27.10
+54.0%
6.5%€29.18€25.01€17.606
Feb ’24€19.10
€28.43
+48.9%
6.1%€30.51€24.97€14.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€42.74
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 10:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Japan Steel Works, Ltd. 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward BourletCLSA
null nullCompany Forecast
Yui MikamiDaiwa Securities Co. Ltd.