Limbach Holdings Değerleme

J4B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J4B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J4B ( €66.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €105.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J4B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J4B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo J4B için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, J4B'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
J4B'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

J4B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.8x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J4B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J4B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.1x
B5A BAUER	31.1x	38.2%	€170.0m
HOT HOCHTIEF	12.4x	3.2%	€8.6b
OHB OHB	13.7x	12.5%	€865.5m
SLT Schaltbau Holding	139.2x	n/a	€633.0m
J4B Limbach Holdings	40.2x	19.1%	€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J4B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.2x) kıyasla oran (49.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J4B'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J4B Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J4B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J4B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.2x
Adil PE Oran	18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J4B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J4B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€66.15	€83.84 +26.7%	11.1%	€93.16	€74.53	n/a	2
Oct ’25	€66.95	€66.57 -0.6%	8.8%	€72.46	€60.68	n/a	2
Sep ’25	€57.30	€67.32 +17.5%	8.8%	€73.27	€61.37	n/a	2
Aug ’25	€58.10	€53.84 -7.3%	3.4%	€55.69	€51.98	n/a	2
Jul ’25	€52.05	€53.84 +3.4%	3.4%	€55.69	€51.98	n/a	2
Jun ’25	€53.15	€53.84 +1.3%	3.4%	€55.69	€51.98	n/a	2
May ’25	€42.18	€50.52 +19.8%	9.1%	€55.11	€45.93	n/a	2
Apr ’25	€37.40	€50.52 +35.1%	9.1%	€55.11	€45.93	n/a	2
Mar ’25	€44.80	€39.31 -12.3%	2.4%	€40.24	€38.37	n/a	2
Feb ’25	€39.20	€39.31 +0.3%	2.4%	€40.24	€38.37	n/a	2
Jan ’25	€40.80	€39.31 -3.7%	2.4%	€40.24	€38.37	n/a	2
Dec ’24	€34.60	€39.31 +13.6%	2.4%	€40.24	€38.37	n/a	2
Nov ’24	€27.80	€35.79 +28.8%	7.7%	€38.55	€33.04	€71.00	2
Oct ’24	€29.80	€35.79 +20.1%	7.7%	€38.55	€33.04	€66.95	2
Sep ’24	€32.80	€35.79 +9.1%	7.7%	€38.55	€33.04	€57.30	2
Aug ’24	€23.80	€23.26 -2.3%	5.9%	€24.63	€21.89	€58.10	2
Jul ’24	€22.00	€23.26 +5.7%	5.9%	€24.63	€21.89	€52.05	2
Jun ’24	€19.10	€22.16 +16.0%	8.4%	€24.59	€20.04	€53.15	3
May ’24	€14.60	€19.11 +30.9%	16.2%	€23.50	€16.92	€42.18	3
Apr ’24	€15.30	€19.11 +24.9%	16.2%	€23.50	€16.92	€37.40	3
Mar ’24	€13.10	€15.93 +21.6%	24.4%	€21.24	€12.07	€44.80	3
Feb ’24	€11.60	€15.93 +37.3%	24.4%	€21.24	€12.07	€39.20	3
Jan ’24	€10.20	€15.93 +56.2%	24.4%	€21.24	€12.07	€40.80	3
Dec ’23	€11.70	€15.93 +36.1%	24.4%	€21.24	€12.07	€34.60	3
Nov ’23	€8.25	€16.54 +100.5%	24.4%	€22.06	€12.53	€27.80	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.