Hyster-Yale, Inc.

DB:HYEA Stok Raporu

Piyasa değeri: €946.3m

Hyster-Yale Değerleme

HYEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HYEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HYEA ( €53.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €165.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HYEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HYEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HYEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HYEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HYEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HYEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarUS$157.20m
Piyasa DeğeriUS$993.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HYEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HYEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
DUE Dürr
18.1x28.4%€1.5b
HYEA Hyster-Yale
6.4x-7.8%€993.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HYEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HYEA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HYEA 6.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HYEA Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HYEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HYEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HYEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HYEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.50
€67.54
+26.2%
3.4%€69.87€65.21n/a2
Nov ’25€57.50
€71.13
+23.7%
5.7%€75.15€67.10n/a2
Oct ’25€56.50
€71.13
+25.9%
5.7%€75.15€67.10n/a2
Sep ’25€55.00
€71.53
+30.0%
5.7%€75.57€67.48n/a2
Aug ’25€74.50
€81.38
+9.2%
1.7%€82.76€80.01n/a2
Jul ’25€64.00
€81.38
+27.2%
1.7%€82.76€80.01n/a2
Jun ’25€67.50
€82.15
+21.7%
1.7%€83.54€80.75n/a2
May ’25€55.50
€80.03
+44.2%
1.7%€81.42€78.64n/a2
Apr ’25€57.00
€80.03
+40.4%
1.7%€81.42€78.64n/a2
Mar ’25€53.50
€80.03
+49.6%
1.7%€81.42€78.64n/a2
Feb ’25€60.00
€76.15
+26.9%
3.0%€78.46€73.84n/a2
Jan ’25€55.50
€76.15
+37.2%
3.0%€78.46€73.84n/a2
Jun ’24€42.60
€63.10
+48.1%
15.1%€72.63€53.57€67.502
May ’24€46.80
€55.81
+19.2%
26.1%€70.34€41.27€55.502
Apr ’24€44.40
€55.81
+25.7%
26.1%€70.34€41.27€57.002
Mar ’24€39.20
€55.81
+42.4%
26.1%€70.34€41.27€53.502
Feb ’24€30.00
€57.20
+90.7%
35.1%€77.30€37.10€60.002
Jan ’24€23.60
€57.20
+142.4%
35.1%€77.30€37.10€55.502
Dec ’23€27.80
€57.20
+105.7%
35.1%€77.30€37.10€42.802
Nov ’23€29.60
€57.20
+93.2%
35.1%€77.30€37.10€39.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%