Allient Değerleme

HWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HWY ( €21.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HWY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HWY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HWY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HWY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

HWY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.5x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.9x
F3C SFC Energy	11.8x	1.2%	€285.8m
SGL SGL Carbon	7.8x	18.5%	€537.4m
2GB 2G Energy	20.4x	20.3%	€367.8m
EKT Energiekontor	7.7x	10.7%	€569.9m
HWY Allient	28.5x	28.9%	€392.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HWY Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HWY'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HWY Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.5x
Adil PE Oran	18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HWY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€21.40	€27.53 +28.7%	3.2%	€28.16	€26.28	n/a	3
Nov ’25	€15.60	€26.36 +68.9%	3.2%	€26.96	€25.16	n/a	3
Oct ’25	€16.70	€26.36 +57.8%	3.2%	€26.96	€25.16	n/a	3
Sep ’25	€18.70	€26.84 +43.5%	3.2%	€27.45	€25.62	n/a	3
Aug ’25	€26.40	€35.72 +35.3%	6.5%	€38.20	€32.61	n/a	3
Jul ’25	€23.00	€35.72 +55.3%	6.5%	€38.20	€32.61	n/a	3
Jun ’25	€24.20	€35.42 +46.4%	6.5%	€37.89	€32.34	n/a	3
May ’25	€27.60	€38.43 +39.2%	2.0%	€39.36	€37.49	n/a	3
Apr ’25	€32.40	€37.45 +15.6%	2.0%	€38.36	€36.54	n/a	3
Mar ’25	€25.80	€36.69 +42.2%	10.7%	€41.97	€32.64	n/a	3
Feb ’25	€25.40	€36.69 +44.4%	10.7%	€41.97	€32.64	n/a	3
Jan ’25	€27.40	€36.69 +33.9%	10.7%	€41.97	€32.64	n/a	3
Dec ’24	€23.60	€36.69 +55.4%	10.7%	€41.97	€32.64	n/a	3
Nov ’24	€25.60	€41.35 +61.5%	2.1%	€41.97	€40.11	€15.60	3
Oct ’24	€29.00	€41.35 +42.6%	2.1%	€41.97	€40.11	€16.70	3
Sep ’24	€30.80	€40.52 +31.5%	2.1%	€41.13	€39.30	€18.70	3
Aug ’24	€34.80	€41.16 +18.3%	1.0%	€41.76	€40.86	€26.40	3
Jul ’24	€36.20	€41.16 +13.7%	1.0%	€41.76	€40.86	€23.00	3
Jun ’24	€31.20	€41.16 +31.9%	1.0%	€41.76	€40.86	€24.20	3
May ’24	€30.40	€43.14 +41.9%	7.0%	€47.40	€41.02	€27.60	3
Apr ’24	€34.20	€44.73 +30.8%	7.0%	€49.15	€42.53	€32.40	3
Mar ’24	€39.80	€40.23 +1.1%	4.8%	€42.43	€37.71	€25.80	3
Feb ’24	€36.60	€40.23 +9.9%	4.8%	€42.43	€37.71	€25.40	3
Jan ’24	€32.20	€40.50 +25.8%	4.8%	€42.72	€37.97	€27.40	3
Dec ’23	€33.40	€42.55 +27.4%	3.6%	€44.09	€41.01	€23.60	2
Nov ’23	€31.20	€39.78 +27.5%	1.2%	€40.27	€39.28	€25.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.