Gorman-Rupp Değerleme

GO4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GO4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GO4 ( €39.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GO4 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GO4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GO4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GO4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GO4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GO4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.3x
Kazançlar	US$38.11m
Piyasa Değeri	US$1.12b

GO4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.4x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GO4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GO4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.7x
KSB KSB SE KGaA	7.3x	7.7%	€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	10.4x	n/a	€837.5m
STM Stabilus	11.3x	16.6%	€815.1m
DUE Dürr	17.9x	28.4%	€1.5b
GO4 Gorman-Rupp	29.3x	21.0%	€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GO4 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GO4'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GO4 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GO4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GO4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.3x
Adil PE Oran	16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GO4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GO4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€39.80	€49.10 +23.4%	5.7%	€51.88	€46.32	n/a	2
Nov ’25	€34.20	€49.10 +43.6%	5.7%	€51.88	€46.32	n/a	2
Jul ’25	€33.60	€41.35 +23.1%	11.1%	€45.95	€36.76	n/a	2
Jun ’25	€30.40	€40.66 +33.8%	8.0%	€43.94	€37.39	n/a	2
May ’25	€30.40	€40.66 +33.8%	8.0%	€43.94	€37.39	n/a	2
Apr ’25	€35.60	€40.29 +13.2%	8.0%	€43.54	€37.05	n/a	2
Mar ’25	€34.00	€40.29 +18.5%	8.0%	€43.54	€37.05	n/a	2
Feb ’25	€30.40	€39.72 +30.6%	8.0%	€42.91	€36.52	n/a	2
Jan ’25	€31.80	€39.99 +25.8%	8.0%	€43.21	€36.77	n/a	2
Dec ’24	€28.60	€39.99 +39.8%	8.0%	€43.21	€36.77	n/a	2
Nov ’24	€27.60	€41.17 +49.2%	8.0%	€44.48	€37.86	€34.20	2
Oct ’24	€30.80	€38.24 +24.2%	1.2%	€38.71	€37.77	€34.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

-5.7%

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%