GJY Stoklara Genel Bakış

GJY temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 83.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı oldukça dalgalıydı

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( €59M )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Boom Logistics Limited Rakipler

Ekotechnika

XTRA:ETE

€25.7m

Ekotechnika

DUSE:0EK2

€21.4m

Nucletron Electronic

DB:NUC

€21.3m

Nordwest Handel

DB:NWX

€64.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Boom Logistics
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.81
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.07
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.61
Beta	0.81
1 Aylık Değişim	4.49%
3 Aylık Değişim	4.49%
1 Yıllık Değişim	24.43%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	10.88%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	GJY	DE Trade Distributors	DE Pazar
7D	0%	2.4%	0.7%
1Y	24.4%	-29.7%	8.4%

Getiri vs. Endüstri: GJY geçen yıl % -29.7 oranında getiri sağlayan German Trade Distributors sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GJY geçen yıl % 8.4 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GJY's price volatile compared to industry and market?
GJY volatility
GJY Average Weekly Movement	13.6%
Trade Distributors Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GJY hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: GJY 'nin haftalık oynaklığı son bir yılda 24% dan 14% a düştü, ancak hâlâ German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2000	450	Ben Pieyre	www.boomlogistics.com.au

Boom Logistics Limited, Avustralya ve Pasifik bölgesinde madencilik ve kaynaklar, altyapı ve inşaat, rüzgar, enerji, kamu hizmetleri, endüstriyel bakım ve telekomünikasyon sektörlerine kaldırma çözümleri sunmaktadır. Mobil hidrolik, al ve taşı, engebeli arazi, kamyona monte döner, tüm arazi, paletli vinçler ve ilgili hizmetler gibi vinçler sunmaktadır. Şirket ayrıca, bomlu asansörler, mafsallı bomlar, EWP'ler ve seyahat kulelerinin yanı sıra makaslı asansörler de dahil olmak üzere erişim ekipmanları sağlamaktadır.

Boom Logistics Limited Temel Bilgiler Özeti

Boom Logistics'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GJY temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€35.49m
Kazançlar(TTM)	€3.99m
Gelir(TTM)	€156.68m

8.9x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

GJY aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GJY gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$259.23m
Gelir Maliyeti	AU$76.29m
Brüt Kâr	AU$182.94m
Diğer Giderler	AU$176.33m
Kazançlar	AU$6.61m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.16
Brüt Marj	70.57%
Net Kâr Marjı	2.55%
Borç/Özkaynak Oranı	12.0%

GJY uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/02 16:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/02 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boom Logistics Limited 6 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Matthew Nicholas	CGS International
Katie Belle	Lodge Partners Pty Ltd.
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd