Goodwin Değerleme

GDW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDW ( €78.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GDW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUK£16.90m
Piyasa DeğeriUK£495.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
MUB Mühlbauer Holding
16.2xn/a€519.4m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€627.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.4xn/a€847.5m
WSU WashTec
18x14.3%€512.5m
GDW Goodwin
29.3xn/a€495.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (46x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDW'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GDW 29.3xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDW Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GDW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin